“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

453,522,652.27

1.0287

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

337,746,714.42

1.0187

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

409,962,258.65

1.0207

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

757,173,344.16

1.0218

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

488,801,754.05

1.0208

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

361,920,409.96

1.0193

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

303,601,967.49

1.0146

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

315,637,244.22

1.0145

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

314,055,932.46

1.0238

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

236,021,639.88

1.0213

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

413,565,926.72

1.0177

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

208,192,965.35

1.0178

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,691,023.50

1.0146

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,666,114.02

1.0098

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,645,232.07

1.0088

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

113,027,995.72

1.0065

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

137,768,764.00

1.0035

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

92,398,239.06

1.0005

2023年7月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

171,219,836.90

1.0417

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

148,354,771.72

1.0255

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

141,416,783.28

1.0369

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

148,955,978.29

1.0406

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

164,935,333.47

1.0361

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

183,330,273.60

1.0335

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

399,912,417.94

1.0367

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

386,022,943.49

1.0309

2022年11月10日