“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

452,330,274.30

1.0260

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

336,948,271.23

1.0163

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

409,027,565.68

1.0184

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

755,141,096.31

1.0191

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

487,414,427.56

1.0179

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

361,088,627.10

1.0170

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

302,885,512.83

1.0123

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

314,838,681.82

1.0119

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

313,209,483.33

1.0211

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

235,403,013.54

1.0186

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

412,540,503.37

1.0152

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

207,667,281.45

1.0152

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,292,520.93

1.0119

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,374,678.32

1.0073

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,415,999.80

1.0067

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

112,765,023.43

1.0042

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

137,494,848.20

1.0016

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

143,072,571.52

1.0327

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

170,766,851.64

1.0390

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

148,006,184.94

1.0231

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

141,000,134.59

1.0339

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

148,215,985.21

1.0354

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

164,566,677.81

1.0338

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

182,860,582.32

1.0309

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

398,942,130.95

1.0342

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

385,046,780.19

1.0283

2022年11月10日