“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

451,625,515.80

1.0244

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

336,449,303.13

1.0147

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

408,286,029.37

1.0166

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

753,912,808.75

1.0174

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

486,477,958.60

1.0159

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

360,411,435.64

1.0151

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

302,479,629.22

1.0109

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

314,248,926.22

1.0100

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

312,718,768.71

1.0195

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

234,947,776.75

1.0166

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

411,752,902.78

1.0133

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

207,429,576.59

1.0141

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

149,007,032.27

1.0100

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

121,164,442.15

1.0056

2023年6月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

108,196,795.87

1.0047

2023年6月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

112,555,325.41

1.0023

2023年6月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

137,290,951.55

1.0001

2023年7月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

142,809,000.97

1.0308

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

170,430,544.23

1.0369

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

147,742,387.31

1.0212

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

140,774,590.89

1.0322

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

147,932,335.81

1.0334

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

164,283,927.90

1.0320

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

182,566,989.16

1.0292

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

398,229,376.50

1.0324

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

384,278,061.91

1.0263

2022年11月10日