“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

447,937,659.12

1.0160

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

333,606,335.56

1.0062

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

405,699,655.77

1.0101

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

748,292,488.86

1.0098

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

482,972,147.92

1.0086

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

358,057,428.60

1.0084

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

300,275,431.10

1.0035

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

311,971,751.36

1.0027

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

310,117,797.01

1.0110

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

233,276,812.42

1.0094

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

409,142,984.47

1.0069

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

205,890,181.51

1.0065

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

148,027,268.97

1.0033

2023年5月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

138,226,674.61

1.0495

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

140,447,562.97

1.0326

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,967,587.94

1.0344

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,345,070.24

1.0250

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,878,719.14

1.0241

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

169,236,254.72

1.0297

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,688,818.61

1.0139

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,635,520.35

1.0239

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

146,988,169.83

1.0268

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

163,357,495.84

1.0262

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

181,102,869.93

1.0210

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

395,279,594.19

1.0247

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

381,575,341.13

1.0190

2022年11月10日