“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

446,062,773.22

1.0118

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,984,163.92

1.0013

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,869,944.82

1.0056

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

744,925,348.54

1.0053

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

480,611,503.94

1.0037

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

356,651,163.97

1.0045

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,984,288.73

0.9992

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

310,568,362.00

0.9982

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

308,902,616.58

1.0070

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

232,357,886.25

1.0054

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

407,287,804.06

1.0023

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

204,903,775.04

1.0017

2023年5月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

120,829,339.98

1.0199

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,547,829.91

1.0444

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,885,834.55

1.0284

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,396,117.12

1.0301

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,891,331.14

1.0209

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,303,815.61

1.0199

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,487,291.68

1.0251

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,103,858.32

1.0099

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,877,233.12

1.0183

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

146,379,174.14

1.0226

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,672,722.13

1.0219

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,262,084.32

1.0162

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

393,417,066.57

1.0199

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

379,874,174.06

1.0145

2022年11月10日