“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,041,195.43

1.0094

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,140,497.74

0.9987

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,096,102.40

1.0036

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

743,255,218.73

1.0030

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

479,336,771.47

1.0010

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,779,064.15

1.0020

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,468,181.23

0.9975

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

309,848,306.55

0.9959

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

308,040,466.85

1.0042

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

231,812,007.72

1.0031

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

406,408,547.64

1.0001

2023年4月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,798,505.66

1.0373

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,227,967.74

1.0233

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,351,246.24

1.0429

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,536,880.15

1.0259

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,244,646.15

1.0290

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,700,684.94

1.0191

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,081,944.72

1.0183

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,186,399.24

1.0233

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,831,116.71

1.0080

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,667,539.30

1.0168

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

146,024,310.06

1.0201

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,310,189.19

1.0196

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,890,982.94

1.0141

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,588,406.60

1.0178

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,918,603.35

1.0119

2022年11月10日