“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

444,779,605.78

1.0088

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,125,521.70

0.9987

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,762,698.02

1.0028

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

742,880,550.56

1.0025

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,971,321.53

1.0003

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,406,994.61

1.0010

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,310,462.09

0.9970

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

309,779,590.64

0.9956

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

308,141,505.70

1.0046

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

231,670,422.79

1.0025

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

221,008,931.51

1.0375

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,692,652.36

1.0366

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,554,319.15

1.0260

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,199,987.36

1.0417

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,458,708.31

1.0253

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,131,669.94

1.0282

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,706,653.32

1.0192

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,011,081.81

1.0178

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,967,480.41

1.0220

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,803,701.26

1.0078

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,620,587.26

1.0164

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,911,475.91

1.0193

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,098,425.78

1.0183

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,812,471.73

1.0137

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,191,291.36

1.0167

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,601,740.33

1.0111

2022年11月10日