产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

619,626,000.00份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

0.9997

期末单位净值

1.0010

期末累计净值

1.1030

期末资产净值

62,022.52 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

直接投资

1.60

间接投资

73.08

非标债权类

直接投资

25.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

16.12

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

75,966,857.28

12.24

3

国君资管2708单一资产管理计划

73,236,522.67

11.80

4

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

50,000,000.00

8.06

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

42,136,847.09

6.79

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

41,609,227.32

6.71

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,283,064.88

6.65

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

40,944,828.12

6.60

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,907,563.82

5.14

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

30,183,823.53

4.86

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年11月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

653,697,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0068

期末单位净值

0.9975

期末累计净值

1.0876

期末资产净值

65,203.33 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.06

债券市场类

间接投资

86.69

非标债权类

直接投资

13.25

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

80,820,523.13

12.39

2

国君资管2708单一资产管理计划

76,818,760.31

11.78

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

68,258,446.98

10.47

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

59,405,708.35

9.11

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

52,508,393.29

8.05

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,044,890.17

6.6

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

39,000,000.00

5.98

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

36,942,974.42

5.66

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

35,946,729.65

5.51

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

30,109,571.08

4.62

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年12月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,830,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0043

期末单位净值

0.9985

期末累计净值

1.0874

期末资产净值

65,387.90 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.14

债券市场类

直接投资

13.40

间接投资

72.31

非标债权类

直接投资

14.15

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

83,049,377.23

12.70

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

71,000,000.00

10.86

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

68,917,786.57

10.54

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

55,838,902.14

8.54

5

19渭投债

50,035,860.00

7.65

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

46,442,072.40

7.10

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

41,263,095.61

6.31

8

国君资管2708单一资产管理计划

37,950,819.88

5.80

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

37,667,698.44

5.76

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

34,013,159.28

5.20

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年12月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

708,320,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0020

期末单位净值

1.0002

期末累计净值

1.0988

期末资产净值

70,844.31 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

15.58

债券市场类

直接投资

1.87

债券市场类

间接投资

61.06

非标债权类

直接投资

21.39

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款及券商保证金

110,398,640.08

15.58

2

陕国投·华创12号空港集团集合资金信托计划

90,000,000.00

12.70

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

77,473,452.87

10.93

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

41,420,951.67

5.85

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

34,326,363.83

4.84

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

32,455,800.56

4.58

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,486,233.37

4.44

8

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

30,000,000.00

4.23

9

西咸新区2019年第一期债权融资计划

30,000,000.00

4.23

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,351,554.83

3.86

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年12月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

528,750,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0484

期末单位净值

1.0471

期末累计净值

1.0971

期末资产净值

55,365.05 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.50

债券市场类

间接投资

93.20

非标债权类

直接投资

6.30

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

59,444,354.32

10.70

2

平安基金金元2号单一资产管理计划

58,404,386.03

10.52

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

58,145,458.07

10.47

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,687,072.58

9.67

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

49,436,772.32

8.90

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,446,038.96

6.92

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

35,000,000.00

6.30

8

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

30,758,024.13

5.54

9

创金合信金长安6号资产管理计划

29,308,330.75

5.28

10

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

29,275,822.42

5.27

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月7日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

621,679,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0427

期末单位净值

1.0416

期末累计净值

1.0891

期末资产净值

64,751.28 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

直接投资

8.00

间接投资

91.65

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

76,312,874.97

11.75

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

72,046,027.94

11.09

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

70,671,012.19

10.88

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

69,470,276.37

10.70

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

65,465,965.05

10.08

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

42,860,015.49

6.60

7

19韩城01

32,322,840.00

4.98

8

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

31,033,461.65

4.78

9

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

31,006,188.86

4.77

10

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

29,588,591.88

4.56

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年1月21日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.90%

报告期末理财产品份额

508,071,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0374

期末单位净值

1.0384

期末累计净值

1.0794

期末资产净值

52,760.12 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.56

债券市场类

直接投资

5.52

间接投资

81.38

非标债权类

直接投资

12.53

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

70,518,939.41

13.33

2

国君资管2708单一资产管理计划

64,587,834.93

12.21

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,687,072.58

10.15

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

38,411,887.41

7.26

5

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

34,112,664.80

6.45

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

33,385,614.22

6.31

7

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

33,000,000.00

6.24

8

沣西新城开发建设集团2021年第一期债权融资

33,000,000.00

6.24

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

29,549,194.09

5.58

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

27,387,997.29

5.18

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.90%

报告期末理财产品份额

321,614,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0362

期末单位净值

1.0408

期末累计净值

1.0823

期末资产净值

33,472.22 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券市场类

间接投资

88.20

非标债权类

直接投资

11.41

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

53,264,571.38

15.87

2

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,257,049.45

15.86

3

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

45,079,326.50

13.43

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

44,169,671.21

13.16

5

中信证券星云11号集合资产管理计划

38,070,950.21

11.34

6

21浐灞发展第一期债权融资

36,000,000.00

10.72

7

国君资管2708单一资产管理计划

30,516,090.39

9.09

8

创金合信金长安一号资产管理计划

20,147,382.40

6.00

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

10,434,782.61

3.11

10

银行存款

1,307,254.60

0.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年2月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

654,827,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0304

期末单位净值

1.0371

期末累计净值

1.0785

期末资产净值

67,913.40 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.32

债券市场类

间接投资

95.77

非标债权类

直接投资

3.91

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

93,112,175.16

13.67

2

国君资管2708单一资产管理计划

90,113,109.77

13.23

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

60,126,555.92

8.83

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

58,546,436.07

8.60

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,444,881.89

7.85

6

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

53,249,582.16

7.82

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

42,152,944.78

6.19

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,477,048.70

4.92

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

31,972,586.79

4.69

10

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,550,547.97

3.90

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月4日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

713,088,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0282

期末单位净值

1.0355

期末累计净值

1.0757

期末资产净值

73,839.04 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.33

债券市场类

间接投资

96.54

非标债权类

直接投资

3.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

93,891,809.27

12.68

2

国君资管2708单一资产管理计划

72,784,636.24

9.83

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

69,785,242.06

9.43

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

65,907,131.66

8.90

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

59,292,848.80

8.01

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

56,035,000.00

7.57

7

创金合信金长安三号资产管理计划

54,868,699.61

7.41

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

52,472,463.18

7.09

9

中信证券星云2号集合资产管理计划

43,439,036.15

5.87

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

43,345,540.93

5.85

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年3月18日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

772,743,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0331

期末单位净值

1.0357

期末累计净值

1.0777

期末资产净值

80,034.20 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.27

债券市场类

直接投资

2.47

间接投资

81.82

非标债权类

直接投资

15.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

94,354,477.65

11.76

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

88,000,000.00

10.97

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

83,967,170.91

10.46

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

80,895,705.02

10.08

5

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

59,469,571.02

7.41

6

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

46,885,137.80

5.84

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

36,494,696.69

4.55

8

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,749,493.58

3.83

9

西安泰力松2020年度第一期债权融资计划

30,000,000.00

3.74

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

29,482,092.59

3.67

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

675,310,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0220

期末单位净值

1.0357

期末累计净值

1.0754

期末资产净值

69,943.18 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

80.11

非标债权类

直接投资

19.66

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

92,948,513.43

13.26

2

国君资管2708单一资产管理计划

86,545,731.14

12.34

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

63,868,839.35

9.11

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

60,176,217.90

8.58

5

西咸新区2019年第一期债权融资计划

54,000,000.00

7.70

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

53,444,881.89

7.62

7

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

46,644,748.96

6.65

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

42,211,786.68

6.02

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

35,480,006.24

5.06

10

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,505,035.97

4.49

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

357,948,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0220

期末单位净值

1.0309

期末累计净值

1.0724

期末资产净值

36,899.31 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券市场类

间接投资

78.58

非标债权类

直接投资

21.00

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

61,459,821.19

16.62

2

国君资管2708单一资产管理计划

48,801,001.87

13.20

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

47,802,354.89

12.93

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,639,969.71

11.26

5

21浐灞发展第一期债权融资

38,000,000.00

10.27

6

创金合信长安创盈12号单一资产管理计划

31,006,188.86

8.38

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,335,195.53

8.20

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21,679,720.68

5.86

9

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

21,000,000.00

5.68

10

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

15,000,000.00

4.06

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年4月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

310,488,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0341

期末单位净值

1.0368

期末累计净值

1.0844

期末资产净值

32,192.93 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.11

债券市场类

间接投资

84.97

非标债权类

直接投资

14.92

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

75,178,697.89

23.30

2

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

48,000,000.00

14.88

3

国君资管2708单一资产管理计划

40,532,279.18

12.56

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

32,854,042.70

10.18

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

28,438,152.55

8.82

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

23,423,777.43

7.26

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

22,702,952.03

7.04

8

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,367,273.58

6.31

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,081,843.83

3.13

10

创金合信金长安一号资产管理计划

7,958,287.79

2.47

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月13日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

329,837,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0140

期末单位净值

1.0292

期末累计净值

1.0709

期末资产净值

33,946.55 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.16

债券市场类

间接投资

58.90

非标债权类

直接投资

40.94

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

50,851,447.68

14.95

2

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

50,000,000.00

14.70

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

13.23

4

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

35,000,000.00

10.29

5

国君资管2708单一资产管理计划

29,534,672.64

8.68

6

21陕沣西集团ZR001

27,000,000.00

7.94

7

西咸新区2019年第一期债权融资计划

16,000,000.00

4.70

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

15,897,120.25

4.67

9

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

15,081,334.44

4.43

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,480,754.01

4.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年5月27日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

344,527,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0145

期末单位净值

1.0282

期末累计净值

1.0679

期末资产净值

35,423.29 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.71

债券市场类

间接投资

58.96

非标债权类

直接投资

40.32

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

60,000,000.00

16.90

2

长安信托-终南山债券投资集合资金信托计划

50,000,000.00

14.09

3

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

40,734,547.17

11.48

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

33,215,175.49

9.36

5

21浐灞发展第一期债权融资

30,000,000.00

8.45

6

陕国投.创元22号沣西发展专项债权集合资金信托计划

30,000,000.00

8.45

7

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,441,311.24

8.29

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

21,554,658.47

6.07

9

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

20,000,000.00

5.63

10

国君资管2708单一资产管理计划

19,976,183.33

5.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月10日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

330,726,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0210

期末单位净值

1.0232

期末累计净值

1.0663

期末资产净值

33,841.27 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.23

债券市场类

间接投资

68.98

非标债权类

直接投资

30.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

29.49

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

34,620,803.18

10.21

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

30,901,979.09

9.11

4

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,486,587.65

8.99

5

国君资管2708单一资产管理计划

28,725,049.26

8.47

6

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

27,281,432.13

8.05

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,157,853.90

6.53

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

20,690,123.10

6.10

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

20,533,776.68

6.06

10

创金合信聚金8号集合资产管理计划

11,405,976.61

3.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年6月24日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

383,547,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0240

期末单位净值

1.0203

期末累计净值

1.0663

期末资产净值

39,132.97 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

间接投资

62.35

非标债权类

直接投资

37.29

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

140,000,000.00

35.71

2

国君资管2708单一资产管理计划

63,721,799.44

16.25

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

57,011,127.91

14.54

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

29,649,037.24

7.56

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,696,808.51

6.81

6

平安基金金元2号单一资产管理计划

19,699,462.73

5.02

7

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

18,322,913.86

4.67

8

创金合信金长安6号资产管理计划

15,515,467.68

3.96

9

创金合信创盈11号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划

13,868,399.23

3.54

10

银行存款

1,420,901.69

0.36

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月8日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

383,737,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0177

期末单位净值

1.0186

期末累计净值

1.0661

期末资产净值

39,086.66 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.47

债券市场类

间接投资

67.75

非标债权类

直接投资

31.78

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

100,000,000.00

25.54

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

51,997,100.07

13.28

3

国君资管2708单一资产管理计划

42,442,102.15

10.84

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

41,073,850.10

10.49

5

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

34,516,129.04

8.82

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

25,605,880.82

6.54

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

23,657,076.85

6.04

8

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,367,273.58

5.20

9

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

20,000,000.00

5.11

10

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

13,052,587.02

3.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月22日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

272,009,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0095

期末单位净值

1.0110

期末累计净值

1.0531

期末资产净值

27,501.29 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.97

债券市场类

间接投资

66.75

非标债权类

直接投资

32.28

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

55,000,000.00

19.97

2

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

46,517,554.14

16.89

3

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

31,505,035.97

11.44

4

国君资管2708单一资产管理计划

30,538,336.55

11.09

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

30,500,858.17

11.07

6

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

18,000,000.00

6.54

7

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,228,657.95

5.89

8

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

15,000,000.00

5.45

9

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,737,036.36

5.35

10

平安基金金元2号单一资产管理计划

10,266,888.34

3.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月5日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

231,211,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0156

期末单位净值

1.0083

期末累计净值

1.0588

期末资产净值

23,312.70 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

间接投资

92.64

非标债权类

直接投资

6.88

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

国君资管2708单一资产管理计划

55,183,716.17

23.64

2

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

32,127,555.51

13.76

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

30,183,568.38

12.93

4

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,509,787.97

11.79

5

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

25,459,091.97

10.91

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,717,275.20

10.59

7

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

16,000,000.00

6.85

8

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

10,673,000.00

4.57

9

创金合信金长安一号资产管理计划

9,057,051.06

3.88

10

银行存款

1,128,280.23

0.48

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月19日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

262,921,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0060

期末单位净值

1.0136

期末累计净值

1.0558

期末资产净值

26,648.81 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.88

债券市场类

间接投资

42.48

非标债权类

直接投资

56.64

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

70,000,000.00

26.23

2

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

40,000,000.00

14.99

3

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

36,000,000.00

13.49

4

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

28,822,540.58

10.80

5

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

21,845,379.06

8.19

6

中信证券避险共赢6号集合资产管理计划

20,348,192.68

7.62

7

交银施罗德平衡优享集合资产管理计划

18,855,614.44

7.07

8

创金合信金长安6号资产管理计划

11,210,829.87

4.20

9

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,036,523.69

3.76

10

银行存款

2,358,788.43

0.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月2日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

320,030,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0128

期末单位净值

1.0124

期末累计净值

1.0639

期末资产净值

32,400.28 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.69

债券市场类

间接投资

63.61

非标债权类

直接投资

35.70

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

67,000,000.00

20.65

2

国君资管2708单一资产管理计划

55,188,679.25

17.01

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

41,244,919.45

12.71

4

创金合信长安创盈7号单一资产管理计划

31,980,623.25

9.86

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

30,360,108.30

9.36

6

21浐灞发展第一期债权融资

28,000,000.00

8.63

87

陕西黄河矿业（集团）2021年度第一期债权融资计划

15,000,000.00

4.62

8

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

14,819,944.60

4.57

9

创金合信金长安三号资产管理计划

10,383,239.06

3.20

10

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

10,115,286.72

3.12

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月16日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

373,320,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0062

期末单位净值

1.0094

期末累计净值

1.0540

期末资产净值

37,681.60 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.28

债券市场类

间接投资

79.93

非标债权类

直接投资

19.79

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

58,632,594.19

15.55

2

国君资管2708单一资产管理计划

54,511,680.64

14.45

3

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

40,704,369.90

10.79

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

52,000,000.00

13.79

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

31,372,111.91

8.32

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

26,451,154.97

7.01

7

平安基金金元2号单一资产管理计划

25,667,220.86

6.81

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

22,958,840.75

6.09

9

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00

5.30

10

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,744,112.73

5.23

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月30日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

647,769,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0072

期末单位净值

1.0091

期末累计净值

1.0602

期末资产净值

65,364.32 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.07

债券市场类

间接投资

71.83

非标债权类

直接投资

28.10

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

105,000,000.00

16.05

2

国君资管2708单一资产管理计划

93,749,256.92

14.33

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

81,508,862.89

12.46

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,387,071.73

8.31

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

50,676,125.96

7.75

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,516,981.14

6.50

7

长安宁-竹园嘉华项目收益权投资单一资金信托

40,000,000.00

6.12

8

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

32,384,115.53

4.95

9

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

31,615,024.00

4.83

10

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

31,542,527.63

4.82

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年10月14日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

555,689,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0067

期末单位净值

1.0043

期末累计净值

1.0549

期末资产净值

55,807.36 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.09

债券市场类

直接投资

7.27

间接投资

73.41

非标债权类

直接投资

19.23

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

85,036,794.33

15.23

2

国君资管2708单一资产管理计划

73,983,162.14

13.25

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,455,782.32

9.75

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

45,000,000.00

8.06

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

41,565,336.20

7.44

6

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

40,701,569.06

7.29

7

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

40,000,000.00

7.16

8

平安基金金元2号单一资产管理计划

33,067,939.81

5.92

9

国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划

28,187,051.21

5.05

10

19韩城01

27,425,440.00

4.91

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年10月28日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.70%

报告期末理财产品份额

654,436,000.00 份

报告期理财产品净值表现

期初单位净值

1.0038

期末单位净值

1.0049

期末累计净值

1.0525

期末资产净值

65,761.70 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

直接投资

7.69

债券市场类

间接投资

70.17

非标债权类

直接投资

22.09

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

132,000,000.00

20.06

2

国君资管2708单一资产管理计划

91,661,740.72

13.93

3

招商资管安赢2019001号单一资产管理计划

70,002,653.84

10.64

4

安信基金高收益债1号集合资产管理计划

42,954,171.55

6.53

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

42,706,339.43

6.49

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

42,655,444.33

6.48

7

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈1号单一资产管理计划

37,454,704.48

5.69

8

创金合信聚金8号集合资产管理计划

37,363,217.44

5.68

9

平安基金金元2号单一资产管理计划

27,163,255.63

4.13

10

19渭投债

26,549,640.00

4.04

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年11月11日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。