“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

444,191,792.97

1.0075

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

330,989,142.95

0.9983

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,338,146.63

1.0018

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

741,736,432.44

1.0010

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,148,034.39

0.9985

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

354,808,021.57

0.9993

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,278,200.61

0.9969

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

309,561,754.60

0.9949

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

307,843,098.64

1.0036

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

231,285,673.40

1.0008

2023年4月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

220,876,375.70

1.0368

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,661,966.51

1.0364

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,645,732.60

1.0268

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,171,412.92

1.0415

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,339,045.90

1.0244

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,029,050.86

1.0274

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,693,844.82

1.0191

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,947,023.53

1.0174

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,649,525.64

1.0200

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,643,672.76

1.0067

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,564,611.98

1.0160

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,731,219.73

1.0180

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,833,862.21

1.0166

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,609,922.14

1.0125

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,681,702.00

1.0154

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

377,951,561.33

1.0094

2022年11月10日