“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,859,400.64

1.0068

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

330,959,744.87

0.9982

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,047,628.91

1.0010

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

741,228,195.04

1.0003

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

477,639,741.72

0.9975

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

354,589,458.72

0.9987

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

298,201,383.74

0.9966

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

309,460,074.68

0.9946

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

307,547,592.08

1.0026

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

240,796,527.46

1.0392

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

220,673,203.02

1.0359

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,530,823.55

1.0357

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,881,900.30

1.0288

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,132,756.47

1.0412

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,260,088.12

1.0238

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

137,902,423.70

1.0264

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,709,165.43

1.0192

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,937,716.65

1.0173

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,441,576.94

1.0188

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,605,719.11

1.0065

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,511,614.18

1.0156

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,604,288.74

1.0172

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,641,344.25

1.0154

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,518,403.39

1.0120

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,352,670.96

1.0146

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

377,554,297.07

1.0083

2022年11月10日