“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,343,915.93

1.0056

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

330,179,710.34

0.9958

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

401,667,267.29

1.0001

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

740,255,114.36

0.9990

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

477,044,338.94

0.9962

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

354,243,623.72

0.9977

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

297,850,934.64

0.9954

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

308,869,698.33

0.9927

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

307,470,391.11

1.0024

2023年3月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

240,593,489.01

1.0383

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

220,997,382.29

1.0374

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,882,436.67

1.0378

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,712,234.82

1.0274

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,014,352.80

1.0403

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

138,990,194.77

1.0219

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,202,162.49

1.0287

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,484,478.80

1.0172

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,778,908.32

1.0162

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,515,109.65

1.0192

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,343,202.12

1.0046

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,473,164.67

1.0154

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,422,745.87

1.0159

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,595,843.16

1.0151

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,345,563.00

1.0110

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,062,145.61

1.0138

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

377,100,995.49

1.0071

2022年11月10日