“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,621,904.54

1.0062

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

330,493,537.53

0.9968

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,252,206.65

1.0015

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

740,428,769.70

0.9992

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

477,108,705.57

0.9964

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

354,645,335.15

0.9988

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

297,973,693.21

0.9958

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

309,287,704.03

0.9941

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

232,419,034.91

1.0484

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

240,857,799.76

1.0395

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

221,826,336.26

1.0413

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,377,241.04

1.0408

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,057,539.41

1.0303

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,001,692.41

1.0402

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,206,153.08

1.0234

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,493,369.69

1.0308

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,623,701.44

1.0184

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,005,811.02

1.0178

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,910,198.32

1.0216

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,554,948.89

1.0061

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,643,469.59

1.0166

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,539,043.80

1.0167

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,759,259.40

1.0161

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,466,386.06

1.0117

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,285,976.45

1.0144

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

377,538,822.77

1.0083

2022年11月10日