“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,226,189.62

1.0099

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

332,660,320.64

1.0033

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,773,221.66

1.0053

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

743,692,728.62

1.0036

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,872,190.60

1.0000

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,858,367.46

1.0022

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

299,112,026.04

0.9996

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

310,919,037.36

0.9993

2023年3月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,923,811.83

1.0597

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

242,122,460.19

1.0449

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

223,064,365.98

1.0471

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

173,186,848.70

1.0457

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,104,840.17

1.0391

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,459,477.39

1.0437

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,837,623.87

1.0281

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

139,102,423.38

1.0354

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,232,611.05

1.0240

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,803,949.64

1.0236

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,684,320.61

1.0263

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,424,383.44

1.0121

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,357,361.36

1.0218

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

146,001,414.84

1.0199

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,209,707.69

1.0190

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,323,416.85

1.0166

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,380,992.29

1.0172

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

379,148,805.93

1.0126

2022年11月17日