“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

445,146,530.00

1.0097

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

332,509,261.92

1.0029

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,730,253.94

1.0052

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

744,396,071.98

1.0046

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

479,300,932.36

1.0009

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,852,618.57

1.0022

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

299,407,325.47

1.0006

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,386,469.38

1.0479

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,913,733.20

1.0597

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

242,097,956.01

1.0448

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

223,024,331.01

1.0469

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

173,199,294.38

1.0457

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,030,066.77

1.0385

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,433,060.42

1.0435

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,792,794.62

1.0278

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

139,073,853.94

1.0352

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,197,110.00

1.0237

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,780,018.93

1.0234

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,716,294.66

1.0265

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,482,996.68

1.0125

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,358,103.01

1.0218

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,983,107.82

1.0198

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,206,672.97

1.0190

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,297,036.99

1.0164

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,305,639.92

1.0170

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

379,184,364.13

1.0127

2022年11月17日