“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

444,735,400.21

1.0087

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,883,909.35

1.0010

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,424,518.94

1.0045

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

744,036,258.63

1.0041

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

479,196,682.40

1.0007

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,584,114.38

1.0015

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

299,311,367.86

1.0003

2023年2月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,050,609.81

1.0465

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,787,139.41

1.0591

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,882,333.69

1.0439

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,795,343.98

1.0458

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

173,097,313.53

1.0451

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,790,319.34

1.0365

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,363,311.22

1.0430

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,614,882.69

1.0265

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,962,662.31

1.0343

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,031,841.75

1.0222

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,606,755.72

1.0221

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,653,250.73

1.0261

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,349,207.78

1.0116

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,241,782.38

1.0210

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,869,261.43

1.0190

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,130,834.97

1.0185

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,118,629.72

1.0154

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,025,558.10

1.0163

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,833,849.04

1.0117

2022年11月17日