“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

444,879,329.11

1.0091

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

332,076,998.23

1.0016

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,637,124.67

1.0050

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

744,442,042.81

1.0046

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

479,546,137.55

1.0015

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

355,633,581.74

1.0016

2023年2月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

180,497,207.47

1.0579

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,267,553.35

1.0474

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,968,855.13

1.0599

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

242,088,275.61

1.0448

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,935,664.23

1.0465

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

173,253,026.78

1.0461

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,832,148.94

1.0368

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,530,642.68

1.0442

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,629,711.94

1.0266

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

139,033,292.69

1.0349

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,065,118.64

1.0225

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,700,953.24

1.0228

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,819,535.47

1.0271

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,423,496.81

1.0121

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,435,056.29

1.0224

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,897,078.34

1.0192

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

162,262,834.81

1.0193

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,307,349.93

1.0165

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

392,293,793.80

1.0170

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,927,408.97

1.0120

2022年11月17日