“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,971,240.00

1.0070

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,377,362.79

0.9994

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,746,871.86

1.0028

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

742,939,017.41

1.0026

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,615,805.01

0.9995

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

391,338,338.20

1.0544

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

180,062,246.61

1.0554

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

244,758,928.53

1.0452

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,395,566.69

1.0573

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,575,849.79

1.0426

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,422,042.26

1.0441

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,830,666.43

1.0435

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,763,511.18

1.0362

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,198,308.59

1.0417

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,380,391.88

1.0247

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,705,716.06

1.0324

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,823,627.20

1.0203

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,394,310.52

1.0206

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,440,999.39

1.0248

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,124,245.53

1.0100

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,104,049.32

1.0200

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,618,766.81

1.0173

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,931,875.95

1.0172

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,915,735.42

1.0143

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,446,227.86

1.0148

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,136,661.11

1.0099

2022年11月17日