“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

444,118,308.20

1.0073

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,751,900.57

1.0006

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,988,802.01

1.0034

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

743,381,777.17

1.0032

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,828,581.16

1.0000

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

391,518,650.77

1.0549

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

180,185,557.60

1.0561

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,043,562.11

1.0464

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,465,630.47

1.0577

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,775,093.48

1.0434

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,589,734.38

1.0449

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,903,237.51

1.0439

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,982,730.65

1.0381

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,239,140.03

1.0420

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,525,395.30

1.0258

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,777,400.39

1.0330

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,921,127.60

1.0212

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,498,424.51

1.0213

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,474,110.13

1.0250

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,254,465.46

1.0109

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

139,170,807.06

1.0205

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,666,799.92

1.0176

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,972,194.30

1.0175

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

180,020,936.24

1.0149

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,489,705.02

1.0149

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,306,565.48

1.0103

2022年11月17日