“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,871,932.66

1.0068

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

332,084,721.64

1.0016

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

403,011,048.83

1.0034

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

742,894,458.44

1.0025

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

478,855,545.17

1.0000

2023年1月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

391,528,396.18

1.0549

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

180,123,812.18

1.0558

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,499,656.19

1.0484

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

234,203,877.55

1.0565

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

242,010,721.83

1.0445

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,683,496.52

1.0453

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,738,445.83

1.0429

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,440,471.16

1.0419

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

137,159,631.62

1.0414

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,759,154.05

1.0275

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,749,663.74

1.0328

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

112,069,017.96

1.0225

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,639,372.61

1.0224

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

168,336,181.44

1.0242

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,436,575.99

1.0122

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,955,503.64

1.0189

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,652,748.95

1.0175

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,866,013.42

1.0168

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,896,375.24

1.0142

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

391,032,623.13

1.0137

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

378,297,569.39

1.0103

2022年11月17日