“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

442,704,480.04

1.0041

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,771,148.72

1.0006

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

402,159,378.01

1.0013

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

740,800,763.38

0.9997

2023年1月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

322,167,292.51

1.0512

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

390,790,941.63

1.0529

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

179,691,844.77

1.0532

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,312,792.09

1.0476

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

233,721,281.25

1.0543

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,677,734.32

1.0430

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,459,807.93

1.0443

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,448,371.37

1.0412

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,724,648.52

1.0443

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

136,970,640.82

1.0400

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,695,248.01

1.0270

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,451,500.22

1.0305

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,932,469.81

1.0213

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,444,983.62

1.0210

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,874,414.86

1.0214

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,265,778.66

1.0110

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,578,201.21

1.0161

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,342,215.82

1.0153

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,474,237.34

1.0143

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,520,042.41

1.0120

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

389,967,315.18

1.0110

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

377,340,545.52

1.0077

2022年11月17日