“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

441,859,134.15

1.0022

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,507,212.47

0.9998

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

401,683,483.89

1.0001

2022年12月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

342,904,286.40

1.0543

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

321,595,805.74

1.0494

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

390,077,631.71

1.0510

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

179,428,881.32

1.0517

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,198,399.47

1.0471

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

233,179,216.38

1.0519

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,397,561.58

1.0418

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,077,745.89

1.0425

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

172,086,236.62

1.0390

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,835,579.74

1.0453

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

136,730,140.17

1.0382

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,633,484.21

1.0266

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,222,695.31

1.0288

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,814,784.69

1.0202

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,253,970.25

1.0196

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,522,394.25

1.0192

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,148,486.70

1.0102

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,282,945.21

1.0140

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,093,873.56

1.0136

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,164,833.27

1.0124

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,224,784.88

1.0104

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

389,082,854.66

1.0087

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

376,758,848.28

1.0062

2022年11月17日