“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

441,705,073.29

1.0019

2022年12月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

331,916,120.92

1.0011

2022年12月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

313,188,524.17

1.0515

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

343,406,572.28

1.0558

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

321,593,106.69

1.0494

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

390,161,439.87

1.0512

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

179,917,777.41

1.0545

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

245,581,777.55

1.0487

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

233,019,377.76

1.0511

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

241,416,290.37

1.0419

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

222,040,629.50

1.0423

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

171,990,248.98

1.0384

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

123,711,914.18

1.0442

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

136,648,474.68

1.0376

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

139,807,902.38

1.0279

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

138,212,450.68

1.0288

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,901,643.25

1.0210

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

141,279,514.31

1.0198

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

167,423,453.37

1.0186

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

146,232,020.29

1.0108

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

138,189,042.30

1.0133

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

145,029,379.09

1.0131

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

161,006,271.23

1.0114

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

179,160,720.58

1.0100

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

388,693,918.54

1.0077

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

376,931,713.38

1.0066

2022年11月17日