尊敬的投资者：
截至2021年11月30日，我行私募净值型系列理财产品净值信息如下：
产品名称 |
产品代码 |
产品存续期 |
实收资本 |
资产净值 |
产品净值 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021001期） |
CJZX21001 |
2021.07.09-2023.07.06 |
158,960,000.00 |
162,639,880.58 |
1.0231 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021002期） |
CJZX21002 |
2021.07.16-2023.07.13 |
43,580,000.00 |
44,541,554.13 |
1.0221 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021003期） |
CJZX21003 |
2021.07.23-2023.07.20 |
113,950,000.00 |
116,311,002.78 |
1.0207 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021004期） |
CJZX21004 |
2021.07.30-2023.07.27 |
109,850,000.00 |
111,987,249.03 |
1.0195 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021005期） |
CJZX21005 |
2021.08.06-2023.08.03 |
25,660,000.00 |
26,134,679.15 |
1.0185 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021006期） |
CJZX21006 |
2021.08.13-2023.08.10 |
29,680,000.00 |
30,197,295.12 |
1.0174 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021007期） |
CJZX21007 |
2021.08.20-2023.08.17 |
22,900,000.00 |
23,268,488.65 |
1.0161 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021008期） |
CJZX21008 |
2021.08.27-2023.08.24 |
14,810,000.00 |
15,029,151.10 |
1.0148 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021009期） |
CJZX21009 |
2021.09.03-2023.08.31 |
22,640,000.00 |
22,957,615.41 |
1.0140 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021010期） |
CJZX21010 |
2021.09.17-2023.09.14 |
28,120,000.00 |
28,449,073.99 |
1.0117 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021011期） |
CJZX21011 |
2021.10.22-2023.10.19 |
168,260,000.00 |
169,339,779.66 |
1.0064 |
长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2021012期） |
CJZX21012 |
2021.11.12-2023.11.09 |
199,000,000.00 |
199,645,230.05 |
1.0032 |
