产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

436,560,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0305

期末净值

1.0474

资产净值

45,725.99 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.34

债券市场类

间接投资

94.42

非标债权类

直接投资

5.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

73,278,226.77

15.95

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

58,191,912.84

12.67

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

53,716,412.14

11.7

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

47,820,082.80

10.41

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

44,780,584.08

9.75

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

41,124,203.20

8.95

7

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

36,918,496.61

8.04

8

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,581,355.45

6.88

9

长安宁-竹园村置业应收债权买入返售单一资金信托

24,000,000.00

5.23

10

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,999,900.01

4.57

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

356,942,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0334

期末净值

1.0419

资产净值

37,447.10 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.2

债券市场类

间接投资

94.44

非标债权类

直接投资

5.36

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

85,580,212.27

22.76

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

64,716,223.95

17.21

3

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

55,647,320.52

14.8

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

52,968,824.95

14.08

5

创金合信聚金6号集合资产管理计划

41,266,092.35

10.97

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,873,145.72

9.54

7

沣西新城2021年第一期债权融资

20,000,000.00

5.32

8

创金合信金长安一号资产管理计划

10,367,625.78

2.76

9

创金合信金长安3号资产管理计划

5,963,892.74

1.59

10

创金合信金长安6号资产管理计划

2,740,671.18

0.73

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.55%

报告期末理财产品份额

297,858,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0233

期末净值

1.0416

资产净值

31,025.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.29

债券市场类

间接投资

99.71

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

78,077,950.80

25.06

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

53,716,412.14

17.24

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,692,236.17

16.59

4

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

39,716,299.05

12.75

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

39,440,473.01

12.66

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,158,969.48

6.47

7

创金合信金长安三号资产管理计划

15,015,195.12

4.82

8

创金合信金长安6号资产管理计划

8,655,531.31

2.78

9

创金合信金长安一号资产管理计划

4,144,734.21

1.33

10

银行存款

905,042.45

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

325,251,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0293

期末净值

1.0458

资产净值

34,014.20万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

99.76

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

140,712,374.95

41.21

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

80,058,164.00

23.45

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

34,936,360.25

10.23

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

30,848,490.90

9.03

5

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

28,344,931.65

8.3

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,287,145.88

5.94

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,466,222.35

1.6

8

银行存款

814,035.51

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

306,466,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0203

期末净值

1.0386

资产净值

31,828.97万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

91.44

非标债权类

直接投资

8.21

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

66,096,900.85

20.69

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

64,459,694.57

20.18

3

创金合信聚金6号集合资产管理计划

55,799,703.63

17.47

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

42,876,831.99

13.42

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

32,955,268.39

10.32

6

沣西新城2021年第一期债权融资

26,000,000.00

8.14

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

20,199,042.34

6.32

8

创金合信金长安一号资产管理计划

7,264,838.14

2.27

9

创金合信金长安6号资产管理计划

2,450,131.66

0.77

10

银行存款

1,118,964.98

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

371,142,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0213

期末净值

1.0406

资产净值

38,621.42万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.12

债券市场类

间接投资

92.59

非标债权类

直接投资

7.29

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

77,751,354.79

20.06

2

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

52,793,729.05

13.62

3

创金合信聚金8号集合资产管理计划

42,043,084.08

10.85

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

35,687,473.83

9.21

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

34,942,495.43

9.02

6

中信证券星云11号集合资产管理计划

31,853,740.23

8.22

7

沣西新城2021年第一期债权融资

28,000,000.00

7.22

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

25,520,030.13

6.58

9

创金合信金长安6号资产管理计划

23,840,354.87

6.15

10

创金合信金长安三号资产管理计划

21,469,990.42

5.54

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.7%

报告期末理财产品份额

170,611,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0251

期末净值

1.0432

资产净值

17,798.59万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.42

债券市场类

间接投资

77.34

非标债权类

直接投资

22.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

69,990,749.05

39.19

2

21浐灞发展第一期债权融资

38,000,000.00

21.28

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

33,237,713.99

18.61

4

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,482,153.13

8.67

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,322,612.27

5.78

6

创金合信金长安一号资产管理计划

4,831,962.82

2.71

7

创金合信金长安三号资产管理计划

3,782,298.55

2.12

8

银行存款

751,420.12

0.42

9

创金合信金长安6号资产管理计划

459,333.91

0.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.6%

报告期末理财产品份额

234,172,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0214

期末净值

1.0386

资产净值

24,321.76万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.41

债券市场类

间接投资

90.89

非标债权类

直接投资

8.7

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,271,604.94

22.24

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

46,575,952.71

19.09

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,942,191.86

18.01

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

32,746,236.47

13.42

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,289,293.42

12.82

6

沣西新城2021年第一期债权融资

21,000,000.00

8.61

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

11,359,889.75

4.66

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,009,399.98

0.41

9

银行存款

1,001,363.32

0.41

10

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

54,271,604.94

22.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

221,684,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.019

期末单位净值

1.0383

资产净值

23,018.16万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.48

债券市场类

间接投资

85.1

非标债权类

直接投资

14.42

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

97,218,399.85

42.11

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

53,807,099.48

23.31

3

创金合信聚金5号集合资产管理计划

34,323,582.37

14.87

4

沣西新城2021年第一期债权融资

33,000,000.00

14.29

5

创金合信金长安三号资产管理计划

9,343,223.60

4.05

6

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,518,918.17

0.66

7

银行存款

1,104,872.31

0.48

8

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

228,859.07

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

231,709,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0163

期末净值

1.0319

资产净值

23,909.95万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.18

债券市场类

间接投资

80.19

非标债权类

直接投资

19.63

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

52,775,643.49

22.01

2

21浐灞发展第一期债权融资

45,000,000.00

18.77

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

42,158,166.76

17.58

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

40,595,649.96

16.93

5

创金合信聚金7号集合资产管理计划

27,873,224.56

11.62

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

20,351,782.82

8.49

7

中信证券星云11号集合资产管理计划

5,522,000.00

2.3

8

创金合信金长安一号资产管理计划

3,023,949.47

1.26

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

213,029,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0139

期末净值

1.0315

资产净值

21,973.51万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.24

债券市场类

间接投资

81.26

非标债权类

直接投资

18.5

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

54,907,029.93

24.92

2

21浐灞发展第一期债权融资

39,000,000.00

17.7

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

37,023,865.98

16.81

4

创金合信聚金6号集合资产管理计划

31,802,675.91

14.44

5

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

23,379,966.56

10.61

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,444,746.55

9.28

7

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10,448,761.53

4.74

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,009,399.98

0.46

9

银行存款

531,966.42

0.24

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

165,625,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0085

期末净值

1.0272

资产净值

17,013.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.05

债券市场类

间接投资

99.95

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信建投稳健增利4号集合资产管理计划

53,830,329.15

31.57

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,104,922.51

29.97

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

43,921,256.71

25.76

4

创金合信金长安一号资产管理计划

10,303,714.41

6.04

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

6,206,682.02

3.64

6

创金合信金长安三号资产管理计划

3,324,530.73

1.95

7

创金合信金长安6号资产管理计划

1,755,499.28

1.03

8

银行存款

85,721.38

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

118,472,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0117

期末净值

1.0316

资产净值

12,221.73万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.37

债券市场类

间接投资

74.89

非标债权类

直接投资

24.74

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

中信证券星云11号集合资产管理计划

65,881,885.07

53.78

2

21浐灞发展第一期债权融资

29,000,000.00

23.67

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

19,267,096.82

15.73

4

中金安颐固收增强1号集合资产管理计划

5,144,500.00

4.2

5

创金合信金长安6号资产管理计划

857,867.97

0.7

6

银行存款

452,060.31

0.37

7

国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划

318,240.00

0.26

8

创金合信金长安一号资产管理计划

204,246.93

0.17

9

创金合信金长安三号资产管理计划

57,528.73

0.05

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

131,703,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0063

期末净值

1.0252

资产净值

13,502.65万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.52

债券市场类

间接投资

65.37

非标债权类

直接投资

34.11

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

43,379,026.86

32.06

2

中信证券星云11号集合资产管理计划

25,948,196.91

19.18

3

21浐灞发展第一期债权融资

25,000,000.00

18.48

4

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

20,000,000.00

14.78

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,478,011.13

8.48

6

创金合信金长安一号资产管理计划

6,073,304.78

4.49

7

中信证券星云2号集合资产管理计划

1,172,784.79

0.87

8

银行存款

700,511.81

0.52

9

创金合信金长安三号资产管理计划

386,578.62

0.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

136,017,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0029

期末净值

1.0177

资产净值

13,842.36万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.83

债券市场类

间接投资

44.98

非标债权类

直接投资

54.19

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

75,000,000.00

54.07

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

24,734,749.22

17.83

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

22,113,540.82

15.94

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,475,452.87

7.55

5

创金合信金长安一号资产管理计划

2,216,112.34

1.6

6

创金合信金长安三号资产管理计划

2,130,856.85

1.54

7

银行存款

1,148,820.16

0.83

8

创金合信金长安6号资产管理计划

720,269.89

0.52

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

134,349,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0026

期末净值

1.0191

资产净值

13,692.17万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.89

债券市场类

间接投资

78.66

非标债权类

直接投资

20.45

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金5号集合资产管理计划

31,296,204.54

22.82

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

28,000,000.00

20.42

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

27,078,069.43

19.74

4

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,005,715.38

14.59

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

17,925,357.33

13.07

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

7,218,770.98

5.26

7

创金合信金长安三号资产管理计划

1,888,945.98

1.38

8

创金合信金长安一号资产管理计划

1,255,578.86

0.92

9

银行存款

1,215,807.55

0.89

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,200,225.49

0.88

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

109,603,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1

期末单位净值

1.0134

期末累计净值

1.0597

资产净值

11,106.84万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.35

债券市场类

间接投资

84.99

非标债权类

直接投资

14.66

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

26,177,315.45

23.53

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

20,353,828.30

18.3

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

16,733,372.38

15.04

4

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

16,000,000.00

14.38

5

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

15,962,444.71

14.35

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,000,952.38

8.99

7

创金合信金长安一号资产管理计划

5,261,422.71

4.73

8

银行存款

390,249.14

0.35

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月1日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

138,541,000 份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0459

期末单位净值

1.0115

期末累计净值

1.0586

资产净值

14,013.49万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.34

债券市场类

间接投资

87.73

非标债权类

直接投资

10.93

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

创金合信聚金8号集合资产管理计划

39,833,569.97

28.39

2

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

20,001,904.76

14.26

3

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

18,478,673.05

13.17

4

创金合信金长安6号资产管理计划

18,193,757.29

12.97

5

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

15,000,000.00

10.69

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

14,701,854.20

10.48

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,064,422.60

7.17

8

银行存款

1,876,474.35

1.34

9

创金合信金长安三号资产管理计划

1,810,172.47

1.29

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月15日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

164,359,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0414

期末单位净值

1.0088

期末累计净值

1.0554

资产净值

16,580.72万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.36

债券市场类

间接投资

69.87

非标债权类

直接投资

29.77

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

36,706,013.61

22.11

2

创金合信聚金8号集合资产管理计划

34,699,584.73

20.91

3

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债权融资计划

33,000,000.00

19.88

4

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

15,000,000.00

9.04

5

创金合信金长安三号资产管理计划

10,713,527.86

6.45

6

创金合信长安创盈10号单一资产管理计划

10,501,000.00

6.33

7

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,071,756.60

6.07

8

创金合信金长安一号资产管理计划

8,293,839.72

5

9

中信证券星云11号集合资产管理计划

3,057,936.71

1.84

10

创金合信金长安6号资产管理计划

1,932,947.66

1.16

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年7月29日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

144,671,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0396

期末单位净值

1.0032

期末累计净值

1.0503

资产净值

14,513.67万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.38

债券市场类

间接投资

88.38

非标债权类

直接投资

11.24

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

32,926,747.08

22.67

2

创金合信聚金6号集合资产管理计划

30,147,086.56

20.76

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

19,126,421.05

13.17

4

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,299,726.11

11.22

5

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

16,000,000.00

11.02

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,189,066.81

7.01

7

创金合信金长安6号资产管理计划

7,502,027.00

5.16

8

创金合信金长安一号资产管理计划

6,432,115.96

4.43

9

创金合信金长安三号资产管理计划

5,752,963.62

3.96

10

银行存款

547,239.65

0.38

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月12日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

136,379,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0394

期末单位净值

1.0032

期末累计净值

1.0509

资产净值

13,681.79万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.3

债券市场类

间接投资

85.54

非标债权类

直接投资

14.16

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

30,518,732.85

22.29

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

30,100,076.25

21.99

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

28,935,342.00

21.14

4

西安航天高技术产业发展集团2021第二期债权融资计划

19,000,000.00

13.88

5

创金合信聚金8号集合资产管理计划

16,173,627.25

11.81

6

创金合信金长安6号资产管理计划

6,319,066.51

4.62

7

创金合信金长安一号资产管理计划

4,223,630.77

3.09

8

创金合信金长安三号资产管理计划

826,849.79

0.6

9

银行存款

414,233.17

0.3

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年8月26日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

143,149,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0383

期末单位净值

1.0014

期末累计净值

1.0497

资产净值

14,334.92万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

1.33

债券市场类

间接投资

50.54

非标债权类

直接投资

48.13

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

39,000,000.00

27.19

2

陕西黄河矿业2021第一期债权融资计划

30,000,000.00

20.92

3

创金合信金长安6号资产管理计划

23,975,636.58

16.72

4

中信证券星云2号集合资产管理计划

16,556,028.84

11.54

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,978,931.14

7.66

6

创金合信聚金7号集合资产管理计划

10,042,008.96

7

7

创金合信金长安一号资产管理计划

7,784,352.86

5.43

8

创金合信金长安三号资产管理计划

2,428,801.89

1.69

9

银行存款

1,901,523.65

1.33

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月9日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

159,190,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0293

期末单位净值

0.9992

期末累计净值

1.0447

资产净值

15,905.63万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.8

债券市场类

间接投资

81.38

非标债权类

直接投资

17.82

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

62,675,621.89

39.4

2

中信证券星云2号集合资产管理计划

24,613,397.31

15.47

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

15,149,281.76

9.52

4

陕西西咸新区发展集团有限公司2019年度第一期债券融资计划

14,000,000.00

8.8

5

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划

14,000,000.00

8.8

6

创金合信聚金5号集合资产管理计划

10,755,347.33

6.76

7

创金合信金长安一号资产管理计划

9,960,309.51

6.26

8

创金合信金长安6号资产管理计划

5,319,435.71

3.34

9

银行存款

1,267,157.14

0.8

10

创金合信金长安三号资产管理计划

1,008,092.52

0.63

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

该理财计划于2021年9月23日进行收益分配，分配后产品单位份额净值为1。

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

252,773,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0364

期末净值

1.0541

资产净值

26,645.75万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

47.77

债券市场类

间接投资

37.26

非标债权类

直接投资

14.97

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

银行存款

127,955,701.12

47.77

2

西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划

40,000,000.00

14.93

3

中信证券星云11号集合资产管理计划

29,434,285.96

10.99

4

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

26,116,663.09

9.75

5

创金合信聚金5号集合资产管理计划

15,439,601.93

5.76

6

创金合信聚金8号集合资产管理计划

10,175,891.40

3.8

7

创金合信金长安三号资产管理计划

6,672,425.08

2.49

8

创金合信聚金7号集合资产管理计划

5,394,613.19

2.01

9

创金合信金长安6号资产管理计划

3,407,571.55

1.27

10

创金合信永宁1号集合资产管理计划

3,176,014.11

1.19

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.45%

报告期末理财产品份额

243,196,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0338

期末净值

1.0511

资产净值

25,562.55 万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.1

债券市场类

间接投资

99.9

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

63,540,349.48

24.73

2

创金合信聚金5号集合资产管理计划

51,204,363.56

19.93

3

创金合信聚金7号集合资产管理计划

43,469,144.40

16.92

4

中信证券星云11号集合资产管理计划

32,157,623.99

12.52

5

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,359,917.24

12.21

6

创金合信金长安三号资产管理计划

15,875,345.23

6.18

7

创金合信金长安一号资产管理计划

14,325,367.03

5.58

8

创金合信金长安6号资产管理计划

4,715,675.13

1.84

9

银行存款

246,069.46

0.1

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无

产品类别

固定收益类，非保本浮动收益型

业绩比较基准

4.5%

报告期末理财产品份额

165,478,000份

报告期理财产品净值表现

期初净值

1.0353

期末净值

1.051

资产净值

17,391.11万元

理财产品持仓情况

资产种类

资产占比（%）

货币市场类

直接投资

0.39

债券市场类

间接投资

99.61

投资前十大资产具体情况

资产名称

规模（元）

占比（%）

1

广发银行股份有限公司-创金合信长安创盈3号单一资产管理计划

62,403,765.07

35.71

2

创金合信聚金7号集合资产管理计划

55,447,379.13

31.73

3

中信证券星云2号集合资产管理计划

31,343,149.04

17.94

4

创金合信聚金5号集合资产管理计划

11,729,532.02

6.71

5

创金合信金长安6号资产管理计划

7,886,413.06

4.51

6

创金合信金长安三号资产管理计划

5,253,301.65

3.01

7

银行存款

674,176.01

0.39

投资组合的流动性风险分析

本理财运作模式为1年定期开放式运作，产品流动性风险可控。

其他重要信息

无