长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001安康行庆专属)
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091021000002 |
产品类别 |
固定收益类,非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
5.06% |
报告期末理财产品份额 |
114,710,000.00份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0135 |
期末净值 |
1.0299 |
资产净值 |
11,814.09 万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比(%) |
货币市场类 |
直接投资 |
3.2 |
债券市场类 |
间接投资 |
1.2 |
非标债权类 |
直接投资 |
95.6 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模(元) |
占比(%) |
1 |
陕国投.沣东车城专项债权投资集合资金信托计划 |
50,000,000.00 |
42.21 |
2 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第二期债权融资计划 |
40,000,000.00 |
33.76 |
3 |
西安高新区基础设施配套建设开发公司2021第一期债权融资计划 |
23,000,000.00 |
19.41 |
4 |
银行存款 |
3,790,064.52 |
3.2 |
5 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
1,427,255.20 |
1.2 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作,产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告!感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2021年10月15日