“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

458,286,949.74

1.0498

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

375,441,590.36

1.0518

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

310,926,590.05

1.0439

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

341,022,910.86

1.0485

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

319,012,118.78

1.0409

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

387,071,884.61

1.0429

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

178,470,880.17

1.0461

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

243,827,333.43

1.0412

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

230,702,650.28

1.0407

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

239,735,994.51

1.0346

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

220,314,060.61

1.0342

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

170,482,751.52

1.0293

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,558,096.70

1.0345

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

135,391,602.24

1.0280

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

138,907,390.84

1.0213

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

137,264,908.59

1.0217

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,368,926.76

1.0161

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,486,829.44

1.0140

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

166,202,497.95

1.0112

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,504,562.66

1.0058

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

137,139,761.71

1.0056

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

143,830,354.10

1.0048

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

159,448,618.77

1.0016

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

177,815,414.56

1.0024

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

385,770,181.36

1.0001

2022年10月27日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

174,368,498.01

1.0537

2021年11月4日