“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,045,780.64

1.0469

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

374,217,519.36

1.0484

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

310,062,130.58

1.0410

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

339,747,477.25

1.0446

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

318,195,593.32

1.0383

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

386,075,779.69

1.0402

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

177,926,952.69

1.0429

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

243,072,728.16

1.0380

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

230,137,273.74

1.0381

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

239,027,290.51

1.0316

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

219,677,649.62

1.0312

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

170,081,334.43

1.0269

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,188,844.41

1.0314

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

135,013,780.78

1.0251

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

138,461,636.68

1.0180

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

136,902,340.21

1.0190

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,040,704.04

1.0131

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,101,303.91

1.0113

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

165,808,461.53

1.0088

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,082,039.91

1.0028

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

136,783,126.35

1.0030

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

143,445,534.97

1.0021

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

158,988,501.63

0.9987

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

252,773,000.00

1.0000

2022年10月13日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

255,447,020.36

1.0504

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

173,734,683.13

1.0499

2021年11月4日