“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,057,099.70

1.0470

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

374,230,273.92

1.0484

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

310,093,586.69

1.0411

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

339,781,957.14

1.0447

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

318,195,058.92

1.0383

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

386,079,666.97

1.0402

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

177,892,805.32

1.0427

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

243,070,873.76

1.0380

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

230,118,957.81

1.0380

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,989,762.53

1.0314

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

219,646,388.04

1.0311

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

170,098,617.34

1.0270

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,161,410.67

1.0311

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

134,965,286.09

1.0248

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

138,371,230.71

1.0173

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

136,877,196.68

1.0188

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,026,381.47

1.0130

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,091,433.17

1.0112

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

165,765,162.18

1.0086

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,075,079.66

1.0028

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

136,771,268.34

1.0029

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

143,357,728.91

1.0015

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

158,962,702.67

0.9986

2022年9月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

266,409,546.65

1.0539

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

255,472,969.78

1.0505

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

173,752,297.36

1.0500

2021年11月4日