“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

457,611,969.51

1.0482

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

375,061,924.85

1.0508

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

310,707,081.32

1.0431

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

340,992,596.13

1.0484

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

318,543,348.67

1.0394

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

386,507,362.59

1.0414

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

178,118,038.98

1.0440

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

243,699,002.59

1.0407

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

230,289,566.88

1.0388

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

239,326,431.00

1.0329

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

219,829,787.56

1.0319

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

170,216,244.67

1.0277

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

122,225,447.09

1.0317

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

135,010,197.81

1.0251

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

138,469,129.26

1.0180

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

136,918,797.53

1.0191

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

111,120,582.30

1.0138

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

140,206,224.93

1.0120

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

165,714,920.97

1.0082

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

145,251,501.40

1.0040

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

136,815,076.57

1.0032

2022年9月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

143,256,369.03

1.0008

2022年9月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

252,328,467.61

1.0465

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

266,639,683.93

1.0549

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

256,046,949.70

1.0528

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

174,451,815.28

1.0542

2021年11月4日