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长安银行私募净值型理财产品净值公告(2021.8.31)

2021年09月01日 17:41  点击:[]

尊敬的投资者:

2021831日,我行私募净值型系列理财产品净值信息如下:

产品名称

产品代码

产品存续期

实收资本

资产净值

产品净值

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021001期)

CJZX21001

2021.07.09-2023.07.06

158,960,000.00

160,336,750.55

1.0087

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021002期)

CJZX21002

2021.07.16-2023.07.13

43,580,000.00

43,908,247.47

1.0075

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021003期)

CJZX21003

2021.07.23-2023.07.20

113,950,000.00

114,672,857.97

1.0063

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021004期)

CJZX21004

2021.07.30-2023.07.27

109,850,000.00

110,420,620.75

1.0052

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021005期)

CJZX21005

2021.08.06-2023.08.03

25,660,000.00

25,765,909.99

1.0041

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021006期)

CJZX21006

2021.08.13-2023.08.10

29,680,000.00

29,769,841.30

1.0030

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021007期)

CJZX21007

2021.08.20-2023.08.17

22,900,000.00

22,943,309.28

1.0019

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021008期)

CJZX21008

2021.08.27-2023.08.24

14,810,000.00

14,821,661.78

1.0008

“长泰理财”同享系列净值型理财计划(2021001期)

CTTX21001

2021.04.02-2099.12.30

1,000,000,000.00

1,015,430,593.23

1.0154

 

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

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