“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

454,989,172.76

1.0422

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

373,516,698.49

1.0464

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

308,739,298.42

1.0365

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

339,466,221.54

1.0437

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

316,332,583.28

1.0322

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

383,890,061.48

1.0343

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

177,184,694.48

1.0385

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

242,292,029.32

1.0347

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

228,980,799.04

1.0329

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

238,183,529.17

1.0279

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

218,649,665.17

1.0264

2022年4月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

169,309,773.55

1.0222

2022年4月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

121,482,867.39

1.0254

2022年5月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

134,172,667.79

1.0188

2022年5月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

137,810,173.98

1.0132

2022年6月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

136,183,505.95

1.0137

2022年6月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

110,613,820.15

1.0092

2022年7月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

139,335,633.10

1.0057

2022年7月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

164,811,472.49

1.0028

2022年8月4日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

144,683,050.55

1.0001

2022年8月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

173,451,282.65

1.0527

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

176,962,701.93

1.0482

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

250,826,400.38

1.0403

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

265,239,833.71

1.0493

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

254,648,576.20

1.0471

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

173,529,762.15

1.0487

2021年11月4日