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长安银行私募净值型理财产品净值公告(2021.7.31)

2021年08月02日 18:21  点击:[]

尊敬的投资者:

2021731日,我行私募净值型系列理财产品净值信息如下:

产品名称

产品代码

产品存续期

实收资本

资产净值

产品净值

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021001期)

CJZX21001

2021.07.09-2023.07.06

158,960,000.00

159,548,097.93

1.0037

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021002期)

CJZX21002

2021.07.16-2023.07.13

43,580,000.00

43,692,261.43

1.0026

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021003期)

CJZX21003

2021.07.23-2023.07.20

113,950,000.00

114,114,185.86

1.0014

长安银行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2021004期)

CJZX21004

2021.07.30-2023.07.27

109,850,000.00

109,886,345.05

1.0003

“长泰理财”同享系列净值型理财计划(2021001期)

CTTX21001

2021.04.02-2099.12.30

1,000,000,000.00

1,012,594,293.66

1.0126

 

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

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