尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019001期)(产品代码:CJZX19001)于2021年7月19日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:123,240,000
产品资产净值:139,296,820.48
产品单位净值:1.1303
投资者实际收益率(年化):6.6%
理财期限:721天
理财资产托管费:77,864.58
销售服务费:778,645.58
固定管理费:755,436.08
应交税费:1,604.69
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1303,理财计划收益率=(1.1303-1)×365/721=6.6%=6.6%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费,投资者实际收益=1,000,000.00×6.6%×721/365=130,372.60元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年7月19日