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“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019001期)到期公告

2021年07月19日 17:17  点击:[]

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划(2019001期)(产品代码:CJZX19001)2021719到期。该产品到期清算信息如下:

产品实收资本:123,240,000

产品资产净值:139,296,820.48

产品单位净值:1.1303

投资者实际收益率(年化):6.6%

理财期限:721

理财资产托管费:77,864.58

销售服务费:778,645.58

固定管理费:755,436.08

应交税费:1,604.69

理财收益计算示例:

投资者认购本理财计划10万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1303,理财计划收益率=(1.1303-1)×365/721=6.6%=6.6%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费,投资者实际收益=1,000,000.00×6.6721/365=130,372.60元(截位保留2位小数)。

理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2021719

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