1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0947 |
期末净值 |
1.1118 |
资产净值 |
13701.46万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.09 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.74 |
非标债权类 |
直接投资 |
75.17 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60000000 |
43.34 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38000000 |
27.45 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
26088926.64 |
18.84 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
8167179.3 |
5.9 |
5 |
银行存款 |
122394.3 |
0.09 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0927 |
期末净值 |
1.1098 |
资产净值 |
10677.11万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.41 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.77 |
非标债权类 |
直接投资 |
74.82 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47000000 |
43.57 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29000000 |
26.88 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
20589591.56 |
19.09 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6125384.47 |
5.68 |
5 |
银行存款 |
446725.13 |
0.41 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年4月15日
