一、理财产品概况
产品名称 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
产品登记编码 |
C1091018000183 |
产品代码 |
CYRZ0002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2018年12月27日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，存续期内每个工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1万 |
产品托管人 |
招商银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
14432509000份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
近1月年化收益率 |
3.3% |
近3月年化收益率 |
3.21% |
近半年年化收益率 |
3.28% |
近1年年化收益率 |
3.46% |
期末理财产品资产净值 |
1443250.9万元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
投资比例（%） |
1 |
债权类资产 |
100 |
2 |
权益类资产以及国务院银行业监督管理机构认可的其他资产 |
0 |
备注：报告期末，产品杠杆率为115.71%
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品资产净值比例（%） |
1 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
774422597.7 |
4.64 |
2 |
国泰君安期货天鑫享盈1号集合资产管理计划 |
574728149.7 |
3.44 |
3 |
银行存款 |
538164058.4 |
3.22 |
4 |
18国开10(总价) |
492328506.9 |
2.95 |
5 |
20陕金02(总价) |
300000000 |
1.8 |
6 |
20农业银行CD115(总价) |
297482760.2 |
1.78 |
7 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
226754071.5 |
1.36 |
8 |
19天地F1(总价) |
200393810.3 |
1.2 |
9 |
20碑林01(总价) |
200000000 |
1.2 |
10 |
20北京银行CD103(总价) |
199026972.7 |
1.19 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为47.24%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年4月15日
