1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0290 |
期末净值 |
1.0944 |
资产净值 |
13487.77万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.14 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.83 |
非标债权类 |
直接投资 |
75.03 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60,000,000 |
44.08 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38,000,000 |
27.92 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
25,701,500.99 |
18.88 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
8,102,044.5 |
5.95 |
5 |
银行存款 |
192,266.04 |
0.14 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0272 |
期末净值 |
1.0925 |
资产净值 |
10510.47万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.47 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.86 |
非标债权类 |
直接投资 |
74.67 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47,000,000 |
44.32 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000 |
27.35 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
20,283,832.1 |
19.13 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6,076,533.38 |
5.73 |
5 |
银行存款 |
497,201.69 |
0.47 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2021年3月15日
