“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

443,319,959.23

1.0155

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

362,634,467.87

1.0159

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

300,759,620.72

1.0097

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

328,541,308.10

1.0101

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

308,201,788.18

1.0057

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

373,682,684.97

1.0068

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

171,818,254.82

1.0071

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

235,238,341.13

1.0046

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

222,676,052.71

1.0045

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

231,891,234.44

1.0008

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

426,244,615.21

1.0334

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

332,640,080.64

1.0322

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

308,579,690.31

1.0299

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

302,035,238.38

1.025

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

309,205,027.18

1.0277

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

273,447,148.74

1.0243

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

145,119,786.51

1.0323

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

215,985,700.66

1.0286

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

204,584,648.82

1.0261

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

175,849,575.15

1.0236

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

168,560,517.11

1.023

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

173,155,166.89

1.0257

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

244,866,694.35

1.0155

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

257,545,629.16

1.0189

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

247,808,868.79

1.019

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

168,090,279.36

1.0158

2021年11月4日