“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

442,719,936.24

1.0141

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

361,876,883.12

1.0138

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

300,394,991.73

1.0085

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

327,952,605.12

1.0083

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

307,903,873.14

1.0047

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

373,346,521.61

1.0059

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

171,397,699.32

1.0046

2022年2月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

235,004,729.94

1.0036

2022年3月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

222,258,102.39

1.0026

2022年3月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

231,653,734.05

0.9998

2022年3月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

425,453,104.41

1.0315

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

332,169,362.01

1.0307

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

308,063,575.70

1.0282

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

301,321,747.00

1.0226

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

308,763,695.79

1.0262

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

273,013,047.92

1.0227

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

144,957,570.07

1.0312

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

215,538,451.23

1.0264

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

204,174,323.49

1.0241

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

175,582,367.66

1.0221

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

168,360,899.72

1.0218

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

173,056,054.11

1.0251

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

244,594,011.86

1.0144

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

257,127,142.34

1.0172

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

247,397,763.41

1.0173

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

167,791,843.72

1.014

2021年11月4日