“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

440,142,879.26

1.0082

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

360,545,064.21

1.0101

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

299,752,185.24

1.0064

2021年12月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

326,885,484.95

1.005

2022年1月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

306,186,755.20

0.9991

2022年1月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

370,789,407.11

0.999

2022年2月7日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

210,948,430.97

1.0355

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

349,348,522.20

1.0315

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

545,913,508.08

1.0292

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

567,000,111.84

1.0269

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

423,225,682.29

1.0261

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

330,290,217.97

1.0249

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

305,789,564.68

1.0206

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

300,548,615.35

1.02

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

307,338,592.19

1.0215

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

271,930,666.30

1.0186

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

144,723,244.66

1.0295

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

215,099,018.43

1.0243

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

203,454,349.92

1.0205

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

175,226,855.43

1.02

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

167,471,097.59

1.0164

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

172,191,152.51

1.02

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

244,029,086.52

1.0121

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

255,428,317.24

1.0105

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

246,425,602.86

1.0133

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

166,802,409.38

1.008

2021年11月4日