“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

436,831,498.91

1.0006

2021年11月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

356,996,952.99

1.0002

2021年12月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

378,736,291.41

1.0411

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

476,054,739.82

1.0332

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

508,459,095.97

1.0354

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

672,272,371.15

1.0366

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

208,111,457.09

1.0215

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

345,599,098.05

1.0205

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

540,667,414.14

1.0193

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

562,311,272.67

1.0184

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

418,889,087.76

1.0156

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

326,812,155.27

1.0141

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

302,852,175.51

1.0108

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

297,804,743.51

1.0106

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

303,899,012.41

1.01

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

269,036,534.89

1.0078

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

143,224,434.72

1.0188

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

212,504,572.53

1.012

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

201,650,881.92

1.0114

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

173,196,021.92

1.0082

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

165,640,402.73

1.0053

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

170,381,324.65

1.0092

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

241,479,291.99

1.0015

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

251,745,874.69

0.9959

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

244,037,996.36

1.0035

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

164,188,904.92

0.9922

2021年11月4日