“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

618,050,198.38

1.0516

2020年11月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

539,385,255.83

1.0442

2020年12月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

381,491,578.25

1.0486

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

479,767,476.30

1.0412

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

511,090,387.37

1.0407

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

675,285,253.69

1.0413

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

209,688,548.93

1.0293

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

347,018,660.06

1.0247

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

541,974,289.56

1.0218

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

564,409,786.58

1.0222

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

421,031,889.34

1.0208

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

327,831,618.47

1.0173

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

303,352,595.48

1.0124

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

298,716,767.56

1.0137

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

304,346,353.92

1.0115

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

270,136,182.69

1.0119

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

143,068,033.19

1.0177

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

213,193,020.46

1.0153

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

201,778,523.13

1.012

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

173,539,008.71

1.0102

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

166,034,453.20

1.0077

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

170,490,445.58

1.0099

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

242,340,457.00

1.0051

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

253,920,218.48

1.0045

2021年10月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20621期）

CYTK20621

235,837,768.05

0.9697

2021年10月21日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20622期）

CYTK20622

165,569,122.45

1.0006

2021年11月4日