1.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
123240000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0290 |
期末净值 |
1.0768 |
资产净值 |
13270.89万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.19 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.95 |
非标债权类 |
直接投资 |
74.86 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
60,000,000.00 |
44.87 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
38,000,000.00 |
28.42 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
25,345,794.39 |
18.95 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
8,018,816.71 |
6 |
5 |
银行存款 |
257,569.48 |
0.19 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
2.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091019A000002 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
6.6% |
报告期末理财产品份额 |
96210000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1.0272 |
期末净值 |
1.0749 |
资产净值 |
10341.79万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.53 |
债券市场类 |
间接投资 |
24.97 |
非标债权类 |
直接投资 |
74.5 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
陕西黄河矿业2018年度第一期债权融资计划 |
47,000,000.00 |
45.11 |
2 |
西安高新控股2018年度第一期债权融资计划 |
29,000,000.00 |
27.83 |
3 |
创金合信金长安6号资产管理计划 |
20,003,105.58 |
19.2 |
4 |
创金合信金长安一号资产管理计划 |
6,014,112.54 |
5.77 |
5 |
银行存款 |
547,624.36 |
0.53 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
3.“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2020001期）
理财产品概况 |
产品登记编码 |
C1091020A000001 |
产品类别 |
固定收益类，非保本浮动收益型 |
业绩比较基准 |
3.9% |
报告期末理财产品份额 |
500000000份 |
报告期理财产品净值表现 |
期初净值 |
1 |
期末净值 |
1.0211 |
资产净值 |
51057.49万元 |
理财产品持仓情况 |
资产种类 |
资产占比（%） |
货币市场类 |
直接投资 |
0.23 |
债券市场类 |
直接投资 |
70.72 |
债券市场类 |
间接投资 |
29.05 |
投资前十大资产具体情况 |
资产名称 |
规模（元） |
占比（%） |
1 |
创金合信金长安三号资产管理计划 |
205,123,643.48 |
29.05 |
2 |
19建设银行CD149 |
99,900,228.13 |
14.15 |
3 |
19招商银行CD176 |
99,890,874.21 |
14.15 |
4 |
19光大银行CD078 |
99,882,490.61 |
14.15 |
5 |
19中国银行CD093 |
99,865,475.27 |
14.14 |
6 |
19平安银行CD211 |
99,846,049.12 |
14.14 |
7 |
银行存款 |
1,626,596.04 |
0.22 |
投资组合的流动性风险分析 |
本理财运作模式为封闭式运作，产品流动性风险可控。 |
其他重要信息 |
无 |
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行
2020年10月26日
