“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19601期）

CYTK19601

615,855,106.11

1.0479

2020年11月19日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19602期）

CYTK19602

538,938,260.17

1.0433

2020年12月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19603期）

CYTK19603

379,006,262.39

1.0418

2020年12月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（19605期）

CYTK19605

479,659,063.94

1.041

2020年12月31日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20601期）

CYTK20601

509,369,478.57

1.0372

2021年1月14日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20602期）

CYTK20602

672,148,895.04

1.0364

2021年1月28日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20603期）

CYTK20603

208,796,509.32

1.0249

2021年2月18日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20604期）

CYTK20604

346,121,679.94

1.022

2021年2月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20605期）

CYTK20605

539,524,527.84

1.0172

2021年3月11日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20606期）

CYTK20606

562,406,229.46

1.0185

2021年3月25日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20607期）

CYTK20607

419,788,488.76

1.0177

2021年4月8日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20608期）

CYTK20608

326,312,550.83

1.0126

2021年4月22日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20609期）

CYTK20609

301,757,828.10

1.0071

2021年5月6日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20610期）

CYTK20610

297,263,014.53

1.0088

2021年5月20日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20611期）

CYTK20611

302,534,492.65

1.0055

2021年6月3日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20612期）

CYTK20612

269,124,990.76

1.0081

2021年6月17日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20613期）

CYTK20613

142,141,070.64

1.0111

2021年7月1日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20614期）

CYTK20614

212,146,880.81

1.0103

2021年7月15日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20615期）

CYTK20615

200,806,559.13

1.0072

2021年7月29日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20616期）

CYTK20616

172,642,858.00

1.005

2021年8月12日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20617期）

CYTK20617

165,224,105.03

1.0027

2021年8月26日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20618期）

CYTK20618

169,430,119.88

1.0036

2021年9月9日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20619期）

CYTK20619

241,300,996.40

1.0008

2021年9月23日

“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划（20620期）

CYTK20620

252,817,805.61

1.0002

2021年10月8日