一、理财业务总体情况
2019年三季度，我行理财产品发行和创新能力不断提升，共发售理财产品73期，募集资金300.16亿元。其中：保本型理财产品26期，募集资金45.28亿元；非保本预期收益型理财产品26期，募集资金103.70亿元；净值型理财产品21期，募集资金151.18亿元。
2019年三季度，我行理财产品兑付平稳有序，共兑付理财产品51期，兑付资金253.89亿元。其中：保本型理财产品25期，兑付本金49.13亿元；非保本理财产品26期，兑付本金204.76亿元。
二、理财产品存续情况
截至2019年9月30日，我行理财产品存续137期，存续余额为582亿元。其中保本型理财产品存续26期，存续余额49.56亿元，较上季度末减少3.86亿元，降幅7.19%；预期收益型非保本型理财产品存续35期，存续余额199.38亿元，较上季度末减少15.29亿元，降幅7.12%；净值型理财产品存续76期，存续余额333.06亿元，净值型理财产品占比达57.23%，产品净值化转型进展显著。我行各系列理财产品存续情况详见下表：
1.“长盛理财”债券型理财计划
表2.1 “长盛理财”债券型理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盛理财”债券型CS838期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9998.2 |
“长盛理财”债券型CS837期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
8142.1 |
“长盛理财”债券型CS836期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9879.6 |
“长盛理财”债券型CS835期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
8917.1 |
“长盛理财”债券型CS834期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9767.8 |
“长盛理财”债券型CS833期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
5568.1 |
“长盛理财”债券型CS832期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10000 |
“长盛理财”债券型CS831期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9996.3 |
“长盛理财”债券型CS830期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10000 |
“长盛理财”债券型CS829期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9899.3 |
“长盛理财”债券型CS828期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9301.8 |
“长盛理财”债券型CS827期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9967.2 |
“长盛理财”债券型CS826期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9997.6 |
“长盛理财”债券型CS825期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10000 |
“长盛理财”债券型CS824期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9995.1 |
“长盛理财”债券型CS823期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10000 |
“长盛理财”债券型CS822期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9997.1 |
“长盛理财”债券型CS821期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10000 |
“长盛理财”债券型CS820期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9999.9 |
“长盛理财”债券型CS819期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9999.8 |
2.“长盛理财”月月稳利理财计划
表2.2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盛理财”月月稳利2号674期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
16247.5 |
“长盛理财”月月稳利2号673期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
15513.5 |
“长盛理财”月月稳利2号672期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
19996.3 |
“长盛理财”月月稳利2号671期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
16934.6 |
“长盛理财”月月稳利2号670期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
19995.7 |
3.“长盛理财”日日稳利开放式理财计划
表2.3 “长盛理财”日日稳利开放式理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盛理财”日日稳利开放式理财计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
215520.5 |
4. “长盈聚金”日日添利开放式理财计划
表2.4 “长盈聚金”日日添利开放式理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 |
定向资产管理计划87.37%；信托计划、债权融资计划12.63% |
债券、其他固定收益类资产100% |
798236.2 |
5.“长盈理财”新客专属理财计划(开放式)
表2.5“长盈理财”新客专属理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
子计划名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盈理财”新客专属理财计划 |
“长盈理财”新客专属7095期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
12624.9 |
“长盈理财”新客专属7094期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
10799.5 |
“长盈理财”新客专属7093期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
13809.3 |
“长盈理财”新客专属7092期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
14193 |
“长盈理财”新客专属7091期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
18878.2 |
“长盈理财”新客专属7090期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
13811.2 |
“长盈理财”新客专属7089期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
14305.9 |
“长盈理财”新客专属7088期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
16004.5 |
“长盈理财”新客专属7087期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
12868 |
“长盈理财”新客专属7086期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
13647.3 |
“长盈理财”新客专属7085期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
14747.5 |
“长盈理财”新客专属7084期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
15874.3 |
“长盈理财”新客专属7083期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
20992.1 |
6. “长盈理财”电子渠道专属理财计划(开放式)
表2.6 “长盈理财”电子渠道专属理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
子计划名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长盈理财”电子渠道专属理财计划 |
“长盈理财”电子渠道专属873期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属872期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属871期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属870期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属869期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.9 |
“长盈理财”电子渠道专属868期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属867期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49998.8 |
“长盈理财”电子渠道专属866期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属865期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.9 |
“长盈理财”电子渠道专属864期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.5 |
“长盈理财”电子渠道专属863期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49992 |
“长盈理财”电子渠道专属862期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属861期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49997.1 |
“长盈理财”电子渠道专属860期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.9 |
“长盈理财”电子渠道专属859期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.9 |
“长盈理财”电子渠道专属858期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49997 |
“长盈理财”电子渠道专属857期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属856期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属855期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000 |
“长盈理财”电子渠道专属854期子计划 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49994.7 |
7. “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划
表2.7 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值 （万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019051期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
11054.40 |
1.0001 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019050期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
5895.60 |
1.0005 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019049期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
7211.60 |
1.0011 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019048期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
12409.60 |
1.0018 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019047期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
6047.40 |
1.0013 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019046期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
8816.80 |
1.0022 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019045期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9258.40 |
1.0041 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019044期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
4024.60 |
1.0029 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019043期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
8912.30 |
1.0031 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019042期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
11747.70 |
1.0032 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019041期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
5938.90 |
1.0071 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019040期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9451.30 |
1.0074 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019039期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
8977.10 |
1.0103 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019037期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
9388.40 |
1.0115 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019036期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
12900.50 |
1.0125 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019034期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
24069.00 |
1.0115 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019033期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
20826.10 |
1.0139 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019032期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
4335.40 |
1.0152 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019031期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
17124.50 |
1.0160 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019030期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
20882.80 |
1.0177 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019029期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
7359.10 |
1.0180 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019028期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
12577.80 |
1.0191 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019027期） |
资金信托计划49.69%；定向资产管理计划50.31% |
债券等固定收益类资产100% |
19804.80 |
1.0162 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019025期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
25673.50 |
1.0171 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019024期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
20299.00 |
1.0165 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019023期） |
资金信托计划84.58%；定向资产管理计划15.42% |
债券等固定收益类资产100% |
9198.70 |
1.0283 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019022期） |
资金信托计划97.09%；定向资产管理计划2.91% |
债券等固定收益类资产100% |
20410.20 |
1.0294 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019021期） |
资金信托计划62.71%；定向资产管理计划37.29% |
债券等固定收益类资产100% |
23281.90 |
1.0273 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019020期） |
资金信托计划70.27%；定向资产管理计划29.73% |
债券等固定收益类资产100% |
6344.90 |
1.0317 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019019期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
21658.90 |
1.0269 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019018期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
29063.80 |
1.0302 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019017期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
15940.00 |
1.0310 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019016期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
40229.50 |
1.0309 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019015期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
23196.40 |
1.0311 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019014期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
14697.60 |
1.0285 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019013期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49991.90 |
1.0320 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019012期） |
债权融资计划44.34%；资金信托计划42.50%；定向资产管理计划13.16% |
债券等固定收益类资产100% |
45596.20 |
1.0322 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019011期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
14999.20 |
1.0307 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019010期） |
资金信托计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
42380.20 |
1.0331 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019009期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
43998.20 |
1.0359 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019008期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
18124.20 |
1.0338 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019007期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.90 |
1.0365 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019006期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49997.50 |
1.0360 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019005期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
14737.70 |
1.0322 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019004期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.80 |
1.0364 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019003期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
22471.00 |
1.0350 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019002期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
11625.20 |
1.0334 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2019001期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
30065.20 |
1.0376 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018030期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
35106.40 |
1.0385 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018029期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
7694.00 |
1.0372 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018028期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
27172.80 |
1.0397 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018027期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
31655.20 |
1.0404 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018026期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
9971.00 |
1.0395 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018025期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
32300.70 |
1.0447 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018024期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
30972.10 |
1.0431 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018023期） |
债权融资计划100% |
固定收益类资产100% |
5796.20 |
1.0468 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018022期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
24441.40 |
1.0475 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018021期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
32308.60 |
1.0538 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018020期） |
资金信托计划50.13%；债权融资计划46.22%;定向资产管理计划3.65% |
债券等固定收益类资产100% |
14674.80 |
1.0467 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018019期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
31734.80 |
1.0450 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018018期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
42013.80 |
1.0486 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018017期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
48280.10 |
1.0557 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018016期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49995.30 |
1.0527 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018015期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49987.20 |
1.0572 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018014期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
49868.90 |
1.0524 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018013期） |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
50000.00 |
1.0555 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018012期） |
定向资产管理计划90.59%；债券等固定收益类资产9.41% |
债券等固定收益类资产100% |
50000.00 |
1.0644 |
100% |
“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划（2018011期） |
定向资产管理计划90.61%；债券等固定收益类资产9.39% |
债券等固定收益类资产100% |
49999.90 |
1.0662 |
100% |
8. “长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划
表2.8“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值 （万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长盈聚金”财富增利A款净值型理财计划 |
债券等固定收益类资产100% |
债券等固定收益类资产100% |
126499.62 |
1.1008 |
100% |
9.“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划
表2.9“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值 （万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长盈聚金”日日增利开放式净值型理财计划 |
债券等固定收益类资产100% |
债券等固定收益类资产100% |
1437225.60 |
1.0000 |
125.93% |
10.“长聚理财”系列理财计划
表2.10“长聚理财”系列存续理财产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
规模（万元） |
“长聚理财”2018年第49期 |
定向资产管理计划100% |
债券等固定收益类资产100% |
3000 |
11.“长聚理财”财富专享封闭式净值型理财计划
表2.11 长聚理财”财富专享封闭式净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值（万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长聚理财”财富专享2018001期封闭式净值型理财计划 |
资金信托计划83.30%；定向资产管理计划16.70% |
债券等固定收益类资产100% |
5982.20 |
1.052 |
100% |
“长聚理财”财富专享2019001期封闭式净值型理财计划 |
资金信托计划74.99%；定向资产管理计划25.01% |
债券等固定收益类资产100% |
12000.00 |
1.0436 |
100% |
12. “长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划
表2.12 长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值（万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属） |
债权融资计划80.27%；定向资产管理计划19.73% |
债券等固定收益类资产100% |
9621.00 |
1.0109 |
100% |
“长聚理财”财富尊享封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属） |
债权融资计划80.52%；定向资产管理计划19.48% |
债券等固定收益类资产100% |
12324.00 |
1.0127 |
100% |
13. “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划
表2.13 长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划产品明细表（截至2019年9月30日）
产品名称 |
直接投资/占比 |
间接投资/占比 |
资产净值（万元） |
份额净值 |
杠杆率 |
“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（2019002期行庆专属） |
债权融资计划65.62%；定向资产管理计划34.38% |
债券等固定收益类资产100% |
49998.00 |
1.0109 |
100% |
“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划（2019001期行庆专属） |
债权融资计划65.58%；定向资产管理计划34.42% |
债券等固定收益类资产100% |
49989.00 |
1.0126 |
100% |
三、理财产品兑付情况
2019年三季度，我行理财产品兑付平稳有序，共兑付理财产品51期，兑付资金253.89亿元。其中：保本型理财产品25期，兑付本金49.13亿元；非保本理财产品26期，兑付本金204.76亿元。我行各系列理财产品到期兑付情况详见下表：
1.“长盛理财”债券型理财计划
表3.1 “长盛理财”债券型理财产品明细表（2019年7月1日至9月30日）
产品名称 |
存续期起 |
存续期止 |
预期年化收益率 |
实际到期收益率 |
“长盛理财”债券型CS818期 |
2019-05-07 |
2019-09-24 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS817期 |
2019-04-30 |
2019-09-17 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS816期 |
2019-04-23 |
2019-09-10 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS815期 |
2019-04-16 |
2019-09-03 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS814期 |
2019-04-09 |
2019-08-27 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS813期 |
2019-04-02 |
2019-08-20 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS812期 |
2019-03-26 |
2019-07-30 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS811期 |
2019-03-19 |
2019-08-06 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS810期 |
2019-03-12 |
2019-07-02 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS809期 |
2019-03-05 |
2019-07-23 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS808期 |
2019-02-26 |
2019-07-16 |
3.65% |
3.65% |
“长盛理财”债券型CS806期 |
2019-02-12 |
2019-07-09 |
3.7% |
3.7% |
2. “长盛理财”月月稳利2号理财计划
表3.2 “长盛理财”月月稳利2号理财产品明细表（2019年7月1日至9月30日）
产品名称 |
存续期起 |
存续期止 |
预期年化收益率 |
实际到期收益率 |
“长盛理财”月月稳利2号669期子计划 |
2019-08-20 |
2019-09-24 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号668期子计划 |
2019-08-13 |
2019-09-17 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号667期子计划 |
2019-08-06 |
2019-09-10 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号666期子计划 |
2019-07-30 |
2019-09-03 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号665期子计划 |
2019-07-23 |
2019-08-27 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号664期子计划 |
2019-07-16 |
2019-08-20 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号663期子计划 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号662期子计划 |
2019-07-02 |
2019-08-06 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号661期子计划 |
2019-06-25 |
2019-07-30 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号660期子计划 |
2019-06-18 |
2019-07-23 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号659期子计划 |
2019-06-11 |
2019-07-16 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号658期子计划 |
2019-06-04 |
2019-07-09 |
3.55% |
3.55% |
“长盛理财”月月稳利2号657期子计划 |
2019-05-28 |
2019-07-02 |
3.55% |
3.55% |
3. “长盈理财”新客专属系列理财计划
表3.3 “长盈理财”新客专属系列理财产品明细表（2019年7月1日至9月30日）
产品名称 |
存续期起 |
存续期止 |
预期年化收益率 |
实际到期收益率 |
“长盈理财”新客专属7082期子计划 |
2019-06-26 |
2019-09-25 |
4.8% |
4.8% |
“长盈理财”新客专属7081期子计划 |
2019-06-19 |
2019-09-18 |
4.7% |
4.7% |
“长盈理财”新客专属7080期子计划 |
2019-06-12 |
2019-09-11 |
4.7% |
4.7% |
“长盈理财”新客专属7079期子计划 |
2019-06-05 |
2019-09-04 |
4.65% |
4.65% |
“长盈理财”新客专属7078期子计划 |
2019-05-29 |
2019-08-28 |
4.65% |
4.65% |
“长盈理财”新客专属7077期子计划 |
2019-05-22 |
2019-08-21 |
4.65% |
4.65% |
“长盈理财”新客专属7076期子计划 |
2019-05-15 |
2019-08-14 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”新客专属7075期子计划 |
2019-05-06 |
2019-08-05 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”新客专属7074期子计划 |
2019-04-24 |
2019-07-24 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”新客专属7073期子计划 |
2019-04-17 |
2019-07-17 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”新客专属7072期子计划 |
2019-04-10 |
2019-07-10 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”新客专属7071期子计划 |
2019-04-03 |
2019-07-03 |
4.75% |
4.75% |
4. “长盈理财”电子渠道专属理财计划(开放式)
表3.4 “长盈理财”电子渠道专属理财产品明细表（2019年7月1日至9月30日）
产品名称 |
存续期起 |
存续期止 |
预期年化收益率 |
实际到期收益率 |
“长盈理财”电子渠道专属853期子计划 |
2019-05-10 |
2019-09-27 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属852期子计划 |
2019-05-06 |
2019-09-23 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属851期子计划 |
2019-04-26 |
2019-09-16 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属850期子计划 |
2019-04-19 |
2019-09-06 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属849期子计划 |
2019-04-12 |
2019-08-30 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属848期子计划 |
2019-04-04 |
2019-08-22 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属847期子计划 |
2019-03-29 |
2019-08-16 |
4.6% |
4.6% |
“长盈理财”电子渠道专属846期子计划 |
2019-03-22 |
2019-08-09 |
4.65% |
4.65% |
“长盈理财”电子渠道专属845期子计划 |
2019-03-15 |
2019-08-02 |
4.7% |
4.7% |
“长盈理财”电子渠道专属844期子计划 |
2019-03-08 |
2019-07-26 |
4.75% |
4.75% |
“长盈理财”电子渠道专属843期子计划 |
2019-03-01 |
2019-07-19 |
4.8% |
4.8% |
“长盈理财”电子渠道专属842期子计划 |
2019-02-22 |
2019-07-12 |
4.8% |
4.8% |
“长盈理财”电子渠道专属841期子计划 |
2019-02-15 |
2019-07-05 |
4.85% |
4.85% |
“长盈理财”电子渠道专属840期子计划 |
2019-02-12 |
2019-07-02 |
4.9% |
4.9% |
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