尊敬的投资者:
2017年5月1日至5月31日,我行共发售理财产品30期,募集资金92.84亿元,兑付理财产品31期,兑付资金90.89亿元,所有到期理财产品均已按照预期最高收益向客户兑付。截止到2017年5月31日,我行存续理财产品97期,存续金额321.77亿元,存续产品运行平稳有序。
一、“长盛理财”系列
1. “长盛理财”债券型理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1-1。
表1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”债券型CS618期 |
806SD0CS618 |
2016-06-14 |
2017-06-13 |
364 |
“长盛理财”债券型CS620期 |
806SD0CS620 |
2016-06-28 |
2017-06-27 |
364 |
“长盛理财”债券型CS625期 |
806SD0CS625 |
2016-08-02 |
2017-08-01 |
364 |
“长盛理财”债券型CS645期 |
806SD0CS645 |
2016-12-27 |
2017-06-27 |
182 |
“长盛理财”债券型CS702期 |
806SD0CS702 |
2017-01-17 |
2017-07-18 |
182 |
“长盛理财”债券型CS705期 |
806SD0CS705 |
2017-02-14 |
2017-08-15 |
182 |
“长盛理财”债券型CS707期 |
806SD0CS707 |
2017-02-28 |
2017-06-06 |
98 |
“长盛理财”债券型CS708期 |
806SD0CS708 |
2017-03-07 |
2017-09-05 |
182 |
“长盛理财”债券型CS710期 |
806SD0CS710 |
2017-03-21 |
2017-06-20 |
91 |
“长盛理财”债券型CS711期 |
806SD0CS711 |
2017-03-28 |
2017-09-26 |
182 |
“长盛理财”债券型CS712期 |
806SD0CS712 |
2017-04-06 |
2017-06-06 |
61 |
“长盛理财”债券型CS713期 |
806SD0CS713 |
2017-04-11 |
2017-07-11 |
91 |
“长盛理财”债券型CS714期 |
806SD0CS714 |
2017-04-18 |
2017-10-17 |
182 |
“长盛理财”债券型CS715期 |
806SD0CS715 |
2017-04-25 |
2018-04-24 |
364 |
“长盛理财”债券型CS716期 |
806SD0CS716 |
2017-05-03 |
2017-08-01 |
90 |
“长盛理财”债券型CS717期 |
806SD0CS717 |
2017-05-09 |
2017-11-07 |
182 |
“长盛理财”债券型CS718期 |
806SD0CS718 |
2017-05-16 |
2017-07-18 |
63 |
“长盛理财”债券型CS719期 |
806SD0CS719 |
2017-05-23 |
2017-08-22 |
91 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
2. “长盛理财”月月稳利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1-2。
表1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”月月稳利554期子计划 |
CSY5554 |
2017-05-03 |
2017-06-07 |
35 |
“长盛理财”月月稳利555期子计划 |
CSY5555 |
2017-05-09 |
2017-06-13 |
35 |
“长盛理财”月月稳利556期子计划 |
CSY5556 |
2017-05-16 |
2017-06-20 |
35 |
“长盛理财”月月稳利557期子计划 |
CSY5557 |
2017-05-23 |
2017-06-27 |
35 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
3. “长盛理财”1703期女人节专属理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1-3。
表1-3 “长盛理财”1703期女人节专属理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”1703期女人节专属理财计划 |
CJR1703 |
2017-03-10 |
2017-07-07 |
119 |
(2)投资运作情况
详见表1-4。
表1-4 “长盛理财”1703期女人节专属理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盛理财”1703期女人节专属理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
4.“长盛理财”日日稳利开放式理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1-5。
表1-5 “长盛理财”日日稳利开放式理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”日日稳利开放式理财计划 |
CSR1001 |
2017-04-01 |
9999-12-31 |
-- |
(2)投资运作情况
详见表1-6。
表1-6 “长盛理财”日日稳利开放式理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盛理财”日日稳利开放式理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场交易的高流动性资产 |
100% |
二、 “长盈理财”系列
1. “长盈理财”白金专属(A款)系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”白金专属(A款)理财计划 |
“长盈理财”白金专属(A款)371期子计划 |
CYB3371 |
2016-12-01 |
2017-06-01 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)372期子计划 |
CYB3372 |
2016-12-08 |
2017-06-08 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)373期子计划 |
CYB3373 |
2016-12-15 |
2017-06-15 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)374期子计划 |
CYB3374 |
2016-12-22 |
2017-06-22 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)375期子计划 |
CYB3375 |
2016-12-29 |
2017-06-29 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)376期子计划 |
CYB3376 |
2017-01-05 |
2017-07-06 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)377期子计划 |
CYB3377 |
2017-01-12 |
2017-07-13 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)378期子计划 |
CYB3378 |
2017-01-19 |
2017-07-20 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)379期子计划 |
CYB3379 |
2017-01-26 |
2017-07-27 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)380期子计划 |
CYB3380 |
2017-02-04 |
2017-08-07 |
184 |
“长盈理财”白金专属(A款)381期子计划 |
CYB3381 |
2017-02-09 |
2017-08-10 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)382期子计划 |
CYB3382 |
2017-02-16 |
2017-08-17 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)383期子计划 |
CYB3383 |
2017-02-23 |
2017-08-24 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)384期子计划 |
CYB3384 |
2017-03-02 |
2017-08-31 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)385期子计划 |
CYB3385 |
2017-03-09 |
2017-09-07 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)386期子计划 |
CYB3386 |
2017-03-16 |
2017-09-14 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)387期子计划 |
CYB3387 |
2017-03-23 |
2017-09-21 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)388期子计划 |
CYB3388 |
2017-03-30 |
2017-09-28 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)389期子计划 |
CYB3389 |
2017-04-06 |
2017-10-10 |
187 |
“长盈理财”白金专属(A款)390期子计划 |
CYB3390 |
2017-04-13 |
2017-10-12 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)391期子计划 |
CYB3391 |
2017-04-20 |
2017-10-19 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)392期子计划 |
CYB3392 |
2017-04-27 |
2017-10-26 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)393期子计划 |
CYB3393 |
2017-05-04 |
2017-11-02 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)394期子计划 |
CYB3394 |
2017-05-11 |
2017-11-09 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)395期子计划 |
CYB3395 |
2017-05-18 |
2017-11-16 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)396期子计划 |
CYB3396 |
2017-05-25 |
2017-11-23 |
182 |
(2)投资运作情况
截至2017年5月31日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:54.15%
b.其他固定收益类投资工具:45.85%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)、长安宁-石泉汉江项目贷款单一资金信托计划。
2. “长盈聚金”日日添利系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-2。
表2-2 “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 |
CYR0001 |
2016-01-05 |
2018-01-05 |
731 |
(2)投资运作情况
详见表2-3。
表2-3 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
82.48% |
其他固定收益类投资工具 |
17.52% |
其他固定收益类投资工具为:中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。
3. “长盈聚金”双月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”双月添利理财计划 |
“长盈聚金”双月添利440期子计划 |
CYS4440 |
2017-03-30 |
2017-06-01 |
63 |
“长盈聚金”双月添利441期子计划 |
CYS4441 |
2017-04-06 |
2017-06-08 |
63 |
“长盈聚金”双月添利442期子计划 |
CYS4442 |
2017-04-13 |
2017-06-15 |
63 |
“长盈聚金”双月添利443期子计划 |
CYS4443 |
2017-04-20 |
2017-06-22 |
63 |
“长盈聚金”双月添利444期子计划 |
CYS4444 |
2017-04-27 |
2017-06-29 |
63 |
“长盈聚金”双月添利445期子计划 |
CYS4445 |
2017-05-04 |
2017-07-06 |
63 |
“长盈聚金”双月添利446期子计划 |
CYS4446 |
2017-05-11 |
2017-07-13 |
63 |
“长盈聚金”双月添利447期子计划 |
CYS4447 |
2017-05-18 |
2017-07-20 |
63 |
“长盈聚金”双月添利448期子计划 |
CYS4448 |
2017-05-25 |
2017-07-27 |
63 |
(2)投资运作情况
截至2017年5月31日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:81.50%
b.其他固定收益类投资工具:18.50%
其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君
安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托、陕国投·宝创3号股权投资单一资金信托、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托计划。
4. “长盈聚金”季季添利2号理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-5。
表2-5 “长盈聚金”季季添利2号存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利2号理财计划 |
“长盈聚金”季季添利2号610期子计划 |
CYJ3610 |
2017-03-03 |
2017-06-02 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号611期子计划 |
CYJ3611 |
2017-03-10 |
2017-06-09 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号612期子计划 |
CYJ3612 |
2017-03-17 |
2017-06-16 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号613期子计划 |
CYJ3613 |
2017-03-24 |
2017-06-23 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号614期子计划 |
CYJ3614 |
2017-03-31 |
2017-06-30 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号615期子计划 |
CYJ3615 |
2017-04-07 |
2017-07-07 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号616期子计划 |
CYJ3616 |
2017-04-14 |
2017-07-14 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号617期子计划 |
CYJ3617 |
2017-04-21 |
2017-07-21 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号618期子计划 |
CYJ3618 |
2017-04-28 |
2017-07-28 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号619期子计划 |
CYJ3619 |
2017-05-05 |
2017-08-04 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号620期子计划 |
CYJ3620 |
2017-05-12 |
2017-08-11 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号621期子计划 |
CYJ3621 |
2017-05-19 |
2017-08-18 |
91 |
“长盈聚金”季季添利2号622期子计划 |
CYJ3622 |
2017-05-26 |
2017-08-25 |
91 |
(2)投资运作情况
截至2017年5月31日,“长盈聚金”季季添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:78.82%
b.其他固定收益类投资工具:21.18%
其他固定收益类投资标的为:陕国投·陕西电石能源单一资金信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期、西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托、长安信托·海航航空集团信托贷款单一资金信托。
5. “长盈聚金”月月添利2号理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-6。
表2-6 “长盈聚金”月月添利2号存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利2号理财计划 |
“长盈聚金”月月添利2号718期子计划 |
CYY2718 |
2017-04-28 |
2017-06-02 |
35 |
“长盈聚金”月月添利2号719期子计划 |
CYY2719 |
2017-05-05 |
2017-06-09 |
35 |
“长盈聚金”月月添利2号720期子计划 |
CYY2720 |
2017-05-12 |
2017-06-16 |
35 |
“长盈聚金”月月添利2号721期子计划 |
CYY2721 |
2017-05-19 |
2017-06-23 |
35 |
“长盈聚金”月月添利2号722期子计划 |
CYY2722 |
2017-05-26 |
2017-06-30 |
35 |
(2)投资运作情况
截至2017年5月31日,“长盈聚金”月月添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:95.42%
b.其他固定收益类投资工具:4.58%
其他固定收益类投资标的为:陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划
6. “长盈理财”1604期国庆专属理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-7。
表2-7 “长盈理财”1604期国庆专属理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”1604期国庆专属理财计划 |
CJR1604 |
2016-10-09 |
2017-08-01 |
296 |
(2)投资运作情况
详见表2-8。
表2-8 “长盈理财”1604期国庆专属理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”1604期国庆专属理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
7. “长盈理财”1702期女人节专属理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-9。
表2-9 “长盈理财”1702期女人节专属理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”1702期女人节专属理财计划 |
CJR1702 |
2017-03-10 |
2017-07-07 |
119 |
(2)投资运作情况
详见表2-10。
表2-10“长盛理财”1702期女人节专属理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”1702期女人节专属理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
8. “长盈理财”1704期春享理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-11。
表2-11 “长盈理财”1704期春享理财计划明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”1704期春享理财计划 |
CJR1704 |
2017-04-14 |
2018-04-13 |
364 |
(2)投资运作情况
详见表2-12。
表2-12“长盈理财”1704期春享理财计划投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”1704期春享理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
9. “长盈理财”1705期春享理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-13。
表2-13 “长盈理财”1705期春享理财计划明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”1705期春享理财计划 |
CJR1705 |
2017-04-21 |
2018-04-20 |
364 |
(2)投资运作情况
详见表2-14。
表2-14“长盈理财”1705期春享理财计划投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”1705期春享理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
三、 “长聚理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表3-1。
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长聚理财”2017年第15期 |
CJ17015 |
2017-03-10 |
2017-06-09 |
91 |
“长聚理财”2017年第17期 |
CJ17017 |
2017-03-21 |
2017-09-19 |
182 |
“长聚理财”2017年第18期 |
CJ17018 |
2017-04-05 |
2017-07-05 |
91 |
“长聚理财”2017年第23期 |
CJ17023 |
2017-05-10 |
2017-08-08 |
90 |
“长聚理财”2017年第24期 |
CJ17024 |
2017-05-11 |
2017-11-08 |
181 |
“长聚理财”2017年第25期 |
CJ17025 |
2017-05-17 |
2017-06-19 |
33 |
“长聚理财”2017年第26期 |
CJ17026 |
2017-05-23 |
2017-06-22 |
30 |
“长聚理财”债券型CJ637期 |
806SD0CJ637 |
2016-09-22 |
2017-09-20 |
363 |
“长聚理财”债券型CJ638期 |
806SD0CJ638 |
2016-09-30 |
2017-09-25 |
360 |
“长聚理财”债券型CJ645期 |
806SD0CJ645 |
2016-10-28 |
2017-10-24 |
361 |
“长聚理财”债券型CJ646期 |
806SD0CJ646 |
2016-11-04 |
2017-10-31 |
361 |
“长聚理财”债券型CJ649期 |
806SD0CJ649 |
2016-11-29 |
2017-06-01 |
184 |
“长聚理财”债券型CJ651期 |
806SD0CJ651 |
2016-12-08 |
2017-12-08 |
365 |
2. 投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长聚理财”2017年第15期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第17期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第18期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第23期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第24期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第25期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2017年第26期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ637期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ638期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ645期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ646期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ649期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ651期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
四、 “长泰理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表4-1。
表4-1 “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长泰理财”2016年第04期 |
CT4604 |
2016-06-08 |
2017-06-05 |
362 |
“长泰理财”2017年第1期 |
CT17001 |
2017-04-26 |
2017-06-26 |
61 |
2. 投资运作情况
详见表4-2。
表4-2 “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017年5月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长泰理财”2016年第04期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2017年第1期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2017年6月12日