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长安银行2017年4月理财产品运行报告

2017年05月12日 09:25  点击:[]

尊敬的投资者:

201741日至430日,我行共发售理财产品34期,募集资金111.88亿元,兑付理财产品28期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止到2017430日,我行存续理财产品98期,存续产品运行平稳有序。

一、“长盛理财”系列

1.     “长盛理财”债券型理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1-1

    1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”债券型CS614

806SD0CS614

2016-05-17

2017-05-16

364

“长盛理财”债券型CS616

806SD0CS616

2016-05-31

2017-05-30

364

“长盛理财”债券型CS618

806SD0CS618

2016-06-14

2017-06-13

364

“长盛理财”债券型CS620

806SD0CS620

2016-06-28

2017-06-27

364

“长盛理财”债券型CS625

806SD0CS625

2016-08-02

2017-08-01

364

“长盛理财”债券型CS645

806SD0CS645

2016-12-27

2017-06-27

182

“长盛理财”债券型CS702

806SD0CS702

2017-01-17

2017-07-18

182

“长盛理财”债券型CS704

806SD0CS704

2017-02-04

2017-05-09

94

“长盛理财”债券型CS705

806SD0CS705

2017-02-14

2017-08-15

182

“长盛理财”债券型CS707

806SD0CS707

2017-02-28

2017-06-06

98

“长盛理财”债券型CS708

806SD0CS708

2017-03-07

2017-09-05

182

“长盛理财”债券型CS709

806SD0CS709

2017-03-14

2017-05-16

63

“长盛理财”债券型CS710

806SD0CS710

2017-03-21

2017-06-20

91

“长盛理财”债券型CS711

806SD0CS711

2017-03-28

2017-09-26

182

“长盛理财”债券型CS712

806SD0CS712

2017-04-06

2017-06-06

61

“长盛理财”债券型CS713

806SD0CS713

2017-04-11

2017-07-11

91

“长盛理财”债券型CS714

806SD0CS714

2017-04-18

2017-10-17

182

“长盛理财”债券型CS715

806SD0CS715

2017-04-25

2018-04-24

364

2)投资运作情况

“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

2.     “长盛理财”月月稳利理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表1-2

   1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月稳利549期子计划

CSY5549

2017-03-28

2017-05-02

35

“长盛理财”月月稳利550期子计划

CSY5550

2017-04-06

2017-05-11

35

“长盛理财”月月稳利551期子计划

CSY5551

2017-04-11

2017-05-16

35

“长盛理财”月月稳利552期子计划

CSY5552

2017-04-18

2017-05-23

35

“长盛理财”月月稳利553期子计划

CSY5553

2017-04-25

2017-05-31

36

2)投资运作情况

“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

3.     “长盛理财”1703期女人节专属理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1-3

1-3  “长盛理财”1703期女人节专属理财产品明细表(截至2017430

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”1703期女人节专属理财计划

CJR1703

2017-03-10

2017-07-07

119

2)投资运作情况

详见表1-4

1-4  “长盛理财”1703期女人节专属理财产品投资运作表(截至2017430

产品名称

投资方向

投资比例

“长盛理财”1703期女人节专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

4.“长盛理财”日日稳利开放式理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1-5

1-5  “长盛理财”日日稳利开放式理财产品明细表(截至2017430

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”日日稳利开放式理财计划

CSR1001

2017-04-01

9999-12-31

--

2)投资运作情况

详见表1-6

1-6  “长盛理财”日日稳利开放式理财产品投资运作表(截至2017430

产品名称

投资方向

投资比例

“长盛理财”日日稳利开放式理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场交易的高流动性资产

100%

二、 “长盈理财”系列

1.     “长盈理财”白金专属(A款)系列

(1)存续理财产品运行情况

     详见表2-1

 2-1“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2017430

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)367期子计划

CYB3367

2016-11-03

2017-05-04

182

“长盈理财”白金专属(A款)368期子计划

CYB3368

2016-11-10

2017-05-11

182

“长盈理财”白金专属(A款)369期子计划

CYB3369

2016-11-17

2017-05-18

182

“长盈理财”白金专属(A款)370期子计划

CYB3370

2016-11-24

2017-05-25

182

“长盈理财”白金专属(A款)371期子计划

CYB3371

2016-12-01

2017-06-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)372期子计划

CYB3372

2016-12-08

2017-06-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)373期子计划

CYB3373

2016-12-15

2017-06-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)374期子计划

CYB3374

2016-12-22

2017-06-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)375期子计划

CYB3375

2016-12-29

2017-06-29

182

“长盈理财”白金专属(A款)376期子计划

CYB3376

2017-01-05

2017-07-06

182

“长盈理财”白金专属(A款)377期子计划

CYB3377

2017-01-12

2017-07-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)378期子计划

CYB3378

2017-01-19

2017-07-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)379期子计划

CYB3379

2017-01-26

2017-07-27

182

“长盈理财”白金专属(A款)380期子计划

CYB3380

2017-02-04

2017-08-07

184

“长盈理财”白金专属(A款)381期子计划

CYB3381

2017-02-09

2017-08-10

182

“长盈理财”白金专属(A款)382期子计划

CYB3382

2017-02-16

2017-08-17

182

“长盈理财”白金专属(A款)383期子计划

CYB3383

2017-02-23

2017-08-24

182

“长盈理财”白金专属(A款)384期子计划

CYB3384

2017-03-02

2017-08-31

182

“长盈理财”白金专属(A款)385期子计划

CYB3385

2017-03-09

2017-09-07

182

“长盈理财”白金专属(A款)386期子计划

CYB3386

2017-03-16

2017-09-14

182

“长盈理财”白金专属(A款)387期子计划

CYB3387

2017-03-23

2017-09-21

182

“长盈理财”白金专属(A款)388期子计划

CYB3388

2017-03-30

2017-09-28

182

“长盈理财”白金专属(A款)389期子计划

CYB3389

2017-04-06

2017-10-10

187

“长盈理财”白金专属(A款)390期子计划

CYB3390

2017-04-13

2017-10-12

182

“长盈理财”白金专属(A款)391期子计划

CYB3391

2017-04-20

2017-10-19

182

“长盈理财”白金专属(A款)392期子计划

CYB3392

2017-04-27

2017-10-26

182

(2)投资运作情况

2017年4月30日“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:47.23%

b. 其他固定收益类投资工具:52.77%

其他固定收益类投资标的为: 西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)、长安宁-石泉汉江项目贷款单一资金信托计划。

2.     “长盈聚金”日日添利系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-2

2-2  “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

CYR0001

2016-01-05

2018-01-05

731

2)投资运作情况

详见表2-3

  2-3 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

82.66%

其他固定收益类投资工具

17.34%

其他固定收益类投资工具为:中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。

3.     “长盈聚金”双月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-4

2-4  “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”双月添利理财计划

“长盈聚金”双月添利436期子计划

CYS4436

2017-03-02

2017-05-04

63

“长盈聚金”双月添利437期子计划

CYS4437

2017-03-09

2017-05-11

63

“长盈聚金”双月添利438期子计划

CYS4438

2017-03-16

2017-05-18

63

“长盈聚金”双月添利439期子计划

CYS4439

2017-03-23

2017-05-25

63

“长盈聚金”双月添利440期子计划

CYS4440

2017-03-30

2017-06-01

63

“长盈聚金”双月添利441期子计划

CYS4441

2017-04-06

2017-06-08

63

“长盈聚金”双月添利442期子计划

CYS4442

2017-04-13

2017-06-15

63

“长盈聚金”双月添利443期子计划

CYS4443

2017-04-20

2017-06-22

63

“长盈聚金”双月添利444期子计划

CYS4444

2017-04-27

2017-06-29

63

2)投资运作情况

截至2017430日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:80.85%

b.其他固定收益类投资工具:19.15%

其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君

安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托、陕国投·宝创3号股权投资单一资金信托、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托计划。

4.     “长盈聚金”季季添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-5

2-5 “长盈聚金”季季添利2号存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利2号理财计划

“长盈聚金”季季添利2606期子计划

CYJ3606

2017-02-04

2017-05-08

93

“长盈聚金”季季添利2607期子计划

CYJ3607

2017-02-10

2017-05-12

91

“长盈聚金”季季添利2608期子计划

CYJ3608

2017-02-17

2017-05-19

91

“长盈聚金”季季添利2609期子计划

CYJ3609

2017-02-24

2017-05-26

91

“长盈聚金”季季添利2610期子计划

CYJ3610

2017-03-03

2017-06-02

91

“长盈聚金”季季添利2611期子计划

CYJ3611

2017-03-10

2017-06-09

91

“长盈聚金”季季添利2612期子计划

CYJ3612

2017-03-17

2017-06-16

91

“长盈聚金”季季添利2613期子计划

CYJ3613

2017-03-24

2017-06-23

91

“长盈聚金”季季添利2614期子计划

CYJ3614

2017-03-31

2017-06-30

91

“长盈聚金”季季添利2615期子计划

CYJ3615

2017-04-07

2017-07-07

91

“长盈聚金”季季添利2616期子计划

CYJ3616

2017-04-14

2017-07-14

91

“长盈聚金”季季添利2617期子计划

CYJ3617

2017-04-21

2017-07-21

91

“长盈聚金”季季添利2618期子计划

CYJ3618

2017-04-28

2017-07-28

91

2)投资运作情况

截至2017430日,“长盈聚金”季季添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:78.86%

b.其他固定收益类投资工具:21.14%

其他固定收益类投资标的为:陕国投·陕西电石能源单一资金信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期、西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托、长安信托·海航航空集团信托贷款单一资金信托

5.     “长盈聚金”月月添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-6

2-6  “长盈聚金”月月添利2号存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利2号理财计划

“长盈聚金”月月添利2714期子计划

CYY2714

2017-03-31

2017-05-05

35

“长盈聚金”月月添利2715期子计划

CYY2715

2017-04-07

2017-05-12

35

“长盈聚金”月月添利2716期子计划

CYY2716

2017-04-14

2017-05-19

35

“长盈聚金”月月添利2717期子计划

CYY2717

2017-04-21

2017-05-26

35

“长盈聚金”月月添利2718期子计划

CYY2718

2017-04-28

2017-06-02

35

2)投资运作情况

截至2017430日,“长盈聚金”月月添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:97.86%

b.其他固定收益类投资工具:2.14%

其他固定收益类投资标的为:长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托

6.  “长盈理财”1604期国庆专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-7

   2-7 “长盈理财”1604期国庆专属理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

CJR1604

2016-10-09

2017-08-01

296

(2)投资运作情况

详见表2-8

2-8  “长盈理财”1604期国庆专属理财产品投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

7. “长盈理财”1702期女人节专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-9

   2-9 “长盈理财”1702期女人节专属理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1702期女人节专属理财计划

CJR1702

2017-03-10

2017-07-07

119

2)投资运作情况

详见表2-10

2-10“长盛理财”1702期女人节专属理财产品投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1702期女人节专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

8. “长盈理财”1704期春享理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-11

   2-11 “长盈理财”1704期春享理财计划明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1704期春享理财计划

CJR1704

2017-04-14

2018-04-13

364

2)投资运作情况

详见表2-12

2-12“长盈理财”1704期春享理财计划投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1704期春享理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

9. “长盈理财”1705期春享理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-13

   2-13 “长盈理财”1705期春享理财计划明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1705期春享理财计划

CJR1705

2017-04-21

2018-04-20

364

2)投资运作情况

详见表2-14

2-14“长盈理财”1705期春享理财计划投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1705期春享理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

三、 “长聚理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2017年第15

CJ17015

2017-03-10

2017-06-09

91

“长聚理财”2017年第17

CJ17017

2017-03-21

2017-09-19

182

“长聚理财”2017年第18

CJ17018

2017-04-05

2017-07-05

91

“长聚理财”2017年第19

CJ17019

2017-04-05

2017-05-05

30

“长聚理财”2017年第20

CJ17020

2017-04-05

2017-05-15

40

“长聚理财”2017年第21

CJ17021

2017-04-11

2017-05-16

35

“长聚理财”2017年第22

CJ17022

2017-04-13

2017-05-18

35

“长聚理财”债券型CJ637

806SD0CJ637

2016-09-22

2017-09-20

363

“长聚理财”债券型CJ638

806SD0CJ638

2016-09-30

2017-09-25

360

“长聚理财”债券型CJ645

806SD0CJ645

2016-10-28

2017-10-24

361

“长聚理财”债券型CJ646

806SD0CJ646

2016-11-04

2017-10-31

361

“长聚理财”债券型CJ649

806SD0CJ649

2016-11-29

2017-06-01

184

“长聚理财”债券型CJ651

806SD0CJ651

2016-12-08

2017-12-08

365

2.     投资运作情况

详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2017年第15

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第17

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第18

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第19

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第20

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第21

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第22

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ637

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ638

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ645

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ646

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ649

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ651

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

四、 “长泰理财”系列

1.     存续理财产品运行情况

详见表4-1

4-1 “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2017430日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长泰理财”2016年第04

CT4604

2016-06-08

2017-06-05

362

“长泰理财”2017年第1

CT17001

2017-04-26

2017-06-26

61

2.     投资运作情况

详见表4-2

4-2 “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017430日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长泰理财”2016年第04

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2017年第1

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2017511

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