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长安银行2017年2月理财产品运行报告

2017年03月09日 11:38  点击:[]

尊敬的投资者:

201721日至228日,我行共发售理财产品28期,募集资金100.47亿元,兑付理财产品38期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止到2017228日,我行存续理财产品96期,存续产品运行平稳有序。

一、“长盛理财”系列

1.    “长盛理财”债券型理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1-1

    1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”债券型CS611

806SD0CS611

2016-04-26

2017-04-26

365

“长盛理财”债券型CS614

806SD0CS614

2016-05-17

2017-05-16

364

“长盛理财”债券型CS616

806SD0CS616

2016-05-31

2017-05-30

364

“长盛理财”债券型CS618

806SD0CS618

2016-06-14

2017-06-13

364

“长盛理财”债券型CS620

806SD0CS620

2016-06-28

2017-06-27

364

“长盛理财”债券型CS625

806SD0CS625

2016-08-02

2017-08-01

364

“长盛理财”债券型CS629

806SD0CS629

2016-08-30

2017-03-07

189

“长盛理财”债券型CS633

806SD0CS633

2016-09-27

2017-03-29

183

“长盛理财”债券型CS636

806SD0CS636

2016-10-25

2017-04-25

182

“长盛理财”债券型CS642

806SD0CS642

2016-12-06

2017-03-07

91

“长盛理财”债券型CS644

806SD0CS644

2016-12-20

2017-03-21

91

“长盛理财”债券型CS645

806SD0CS645

2016-12-27

2017-06-27

182

“长盛理财”债券型CS646

806SD0CS646

2017-01-04

2017-03-07

62

“长盛理财”债券型CS701

806SD0CS701

2017-01-10

2017-04-11

91

“长盛理财”债券型CS702

806SD0CS702

2017-01-17

2017-07-18

182

“长盛理财”债券型CS703

806SD0CS703

2017-01-24

2017-03-28

63

“长盛理财”债券型CS704

806SD0CS704

2017-02-04

2017-05-09

94

“长盛理财”债券型CS705

806SD0CS705

2017-02-14

2017-08-15

182

“长盛理财”债券型CS706

806SD0CS706

2017-02-21

2017-04-25

63

“长盛理财”债券型CS707

806SD0CS707

2017-02-28

2017-06-06

98

2)投资运作情况

“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

2.    “长盛理财”月月稳利理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表1-2

   1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月稳利542期子计划

CSY5542

2017-02-04

2017-03-13

37

“长盛理财”月月稳利543期子计划

CSY5543

2017-02-14

2017-03-21

35

“长盛理财”月月稳利544期子计划

CSY5544

2017-02-21

2017-03-28

35

“长盛理财”月月稳利545期子计划

CSY5545

2017-02-28

2017-04-05

36

2)投资运作情况

“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

二、 “长盈理财”系列

1.    “长盈聚金”季季添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-1

2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2017228

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利302期子计划

CYJ2302

2016-12-02

2017-03-03

91

“长盈聚金”季季添利303期子计划

CYJ2303

2016-12-09

2017-03-10

91

“长盈聚金”季季添利304期子计划

CYJ2304

2016-12-16

2017-03-17

91

“长盈聚金”季季添利305期子计划

CYJ2305

2016-12-23

2017-03-24

91

2)投资运作情况

截至2017228日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:57.10%

b.其他固定收益类投资工具:42.90%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托。

2.    “长盈理财”白金专属(A款)系列

(1)存续理财产品运行情况

 详见表2-2

 2-2“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2017228

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)358期子计划

CYB3358

2016-09-01

2017-03-02

182

“长盈理财”白金专属(A款)359期子计划

CYB3359

2016-09-08

2017-03-09

182

“长盈理财”白金专属(A款)360期子计划

CYB3360

2016-09-14

2017-03-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)361期子计划

CYB3361

2016-09-22

2017-03-23

182

“长盈理财”白金专属(A款)362期子计划

CYB3362

2016-09-29

2017-03-30

182

“长盈理财”白金专属(A款)363期子计划

CYB3363

2016-10-09

2017-04-10

183

“长盈理财”白金专属(A款)364期子计划

CYB3364

2016-10-13

2017-04-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)365期子计划

CYB3365

2016-10-20

2017-04-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)366期子计划

CYB3366

2016-10-27

2017-04-27

182

“长盈理财”白金专属(A款)367期子计划

CYB3367

2016-11-03

2017-05-04

182

“长盈理财”白金专属(A款)368期子计划

CYB3368

2016-11-10

2017-05-11

182

“长盈理财”白金专属(A款)369期子计划

CYB3369

2016-11-17

2017-05-18

182

“长盈理财”白金专属(A款)370期子计划

CYB3370

2016-11-24

2017-05-25

182

“长盈理财”白金专属(A款)371期子计划

CYB3371

2016-12-01

2017-06-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)372期子计划

CYB3372

2016-12-08

2017-06-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)373期子计划

CYB3373

2016-12-15

2017-06-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)374期子计划

CYB3374

2016-12-22

2017-06-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)375期子计划

CYB3375

2016-12-29

2017-06-29

182

“长盈理财”白金专属(A款)376期子计划

CYB3376

2017-01-05

2017-07-06

182

“长盈理财”白金专属(A款)377期子计划

CYB3377

2017-01-12

2017-07-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)378期子计划

CYB3378

2017-01-19

2017-07-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)379期子计划

CYB3379

2017-01-26

2017-07-27

182

“长盈理财”白金专属(A款)380期子计划

CYB3380

2017-02-04

2017-08-07

184

“长盈理财”白金专属(A款)381期子计划

CYB3381

2017-02-09

2017-08-10

182

“长盈理财”白金专属(A款)382期子计划

CYB3382

2017-02-16

2017-08-17

182

“长盈理财”白金专属(A款)383期子计划

CYB3383

2017-02-23

2017-08-24

182

(2)投资运作情况

2017年2月28日“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:45.30%

b. 其他固定收益类投资工具:54.70%

其他固定收益类投资标的为: 西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)、长安宁-石泉汉江项目贷款单一资金信托计划。

3.     “长盈聚金”日日添利系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-3

2-3  “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

CYR0001

2016-01-05

2018-01-05

731

2)投资运作情况

详见表2-4

  2-4 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2017228日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

76.70%

其他固定收益类投资工具

23.30%

其他固定收益类投资工具为:长安国际信托-海航旅游流动资金贷款单一资金信托、中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。

4.    “长盈聚金”双月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-5

2-5  “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”双月添利理财计划

“长盈聚金”双月添利427期子计划

CYS4427

2016-12-29

2017-03-02

63

“长盈聚金”双月添利428期子计划

CYS4428

2017-01-05

2017-03-09

63

“长盈聚金”双月添利429期子计划

CYS4429

2017-01-12

2017-03-16

63

“长盈聚金”双月添利430期子计划

CYS4430

2017-01-19

2017-03-23

63

“长盈聚金”双月添利431期子计划

CYS4431

2017-01-26

2017-03-30

63

“长盈聚金”双月添利432期子计划

CYS4432

2017-02-04

2017-04-10

65

“长盈聚金”双月添利433期子计划

CYS4433

2017-02-09

2017-04-13

63

“长盈聚金”双月添利434期子计划

CYS4434

2017-02-16

2017-04-20

63

“长盈聚金”双月添利435期子计划

CYS4435

2017-02-23

2017-04-27

63

2)投资运作情况

截至2017228日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:78.25%

b.其他固定收益类投资工具:21.75%

其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托、陕国投·宝创3号股权投资单一资金信托、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托计划。

5.    “长盈聚金”季季添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-6

2-6 “长盈聚金”季季添利2号存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利2号理财计划

“长盈聚金”季季添利2601期子计划

CYJ3601

2016-12-30

2017-03-31

91

“长盈聚金”季季添利2602期子计划

CYJ3602

2017-01-06

2017-04-07

91

“长盈聚金”季季添利2603期子计划

CYJ3603

2017-01-13

2017-04-14

91

“长盈聚金”季季添利2604期子计划

CYJ3604

2017-01-20

2017-04-21

91

“长盈聚金”季季添利2605期子计划

CYJ3605

2017-01-26

2017-04-27

91

“长盈聚金”季季添利2606期子计划

CYJ3606

2017-02-04

2017-05-08

93

“长盈聚金”季季添利2607期子计划

CYJ3607

2017-02-10

2017-05-12

91

“长盈聚金”季季添利2608期子计划

CYJ3608

2017-02-17

2017-05-19

91

“长盈聚金”季季添利2609期子计划

CYJ3609

2017-02-24

2017-05-26

91

2)投资运作情况

截至2017228日,“长盈聚金”季季添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:92.78%

b.其他固定收益类投资工具:7.22%

其他固定收益类投资标的为:陕国投·陕西电石能源单一资金信托

6.    “长盈聚金”月月添利2号理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-7

2-7  “长盈聚金”月月添利2号存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利2号理财计划

“长盈聚金”月月添利2705期子计划

CYY2705

2017-01-26

2017-03-02

35

“长盈聚金”月月添利2706期子计划

CYY2706

2017-02-04

2017-03-13

37

“长盈聚金”月月添利2707期子计划

CYY2707

2017-02-10

2017-03-17

35

“长盈聚金”月月添利2708期子计划

CYY2708

2017-02-17

2017-03-24

35

“长盈聚金”月月添利2709期子计划

CYY2709

2017-02-24

2017-03-31

35

2)投资运作情况

截至2017228日,“长盈聚金”月月添利2号存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:93.89%

b.其他固定收益类投资工具:6.11%

其他固定收益类投资标的为:长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托。

7.  “长盈理财”1604期国庆专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2-8

   2-8 “长盈理财”1604期国庆专属理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

CJR1604

2016-10-09

2017-08-01

296

2)投资运作情况

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1604期国庆专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

三、 “长聚理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2016年第24

806SD0CJ624

2016-03-17

2017-03-30

378

“长聚理财”2016年第33

806SD0CJ633

2016-09-09

2017-03-08

180

“长聚理财”债券型CJ637

806SD0CJ637

2016-09-22

2017-09-20

363

“长聚理财”债券型CJ638

806SD0CJ638

2016-09-30

2017-09-25

360

“长聚理财”债券型CJ645

806SD0CJ645

2016-10-28

2017-10-24

361

“长聚理财”债券型CJ646

806SD0CJ646

2016-11-04

2017-10-31

361

“长聚理财”债券型CJ649

806SD0CJ649

2016-11-29

2017-06-01

184

“长聚理财”债券型CJ651

806SD0CJ651

2016-12-08

2017-12-08

365

“长聚理财”2016年第54

806SD0CJ654

2016-12-27

2017-03-28

91

“长聚理财”2017年第2

CJ17002

2017-01-05

2017-03-07

61

“长聚理财”2017年第3

CJ17003

2017-01-06

2017-03-07

60

“长聚理财”2017年第4

CJ17004

2017-01-09

2017-04-10

91

“长聚理财”2017年第5

CJ17005

2017-01-10

2017-03-14

63

“长聚理财”2017年第10

CJ17010

2017-02-09

2017-03-31

50

“长聚理财”2017年第11

CJ17011

2017-02-16

2017-03-14

26

“长聚理财”2017年第12

CJ17012

2017-02-22

2017-03-29

35

2.    投资运作情况

详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017228日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2016年第24

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第33

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ637

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ638

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ645

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ646

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ649

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ651

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第54

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第2

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第3

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第4

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第5

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第10

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第11

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2017年第12

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

四、 “长泰理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表4-1

4-1  “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2017228日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长泰理财”2016年第04

CT4604

2016-06-08

2017-06-05

362

2.    投资运作情况

详见表4-2

4-2  “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2017228日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长泰理财”2016年第04

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

201739

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