尊敬的投资者:
2016年8月1日至8月31日,我行共发售理财产品31期,募集资金78.67亿元,兑付理财产品23期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2016年8月31日,我行存续理财产品95期,存续产品运行平稳有序。
一、“长盛理财”系列
1. “长盛理财”债券型理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”债券型CS608期 |
806SD0CS608 |
2016-04-06 |
2016-10-11 |
188 |
“长盛理财”债券型CS609期 |
806SD0CS609 |
2016-04-12 |
2016-10-17 |
188 |
“长盛理财”债券型CS611期 |
806SD0CS611 |
2016-04-26 |
2017-04-26 |
365 |
“长盛理财”债券型CS613期 |
806SD0CS613 |
2016-05-10 |
2016-11-08 |
182 |
“长盛理财”债券型CS614期 |
806SD0CS614 |
2016-05-17 |
2017-05-16 |
364 |
“长盛理财”债券型CS615期 |
806SD0CS615 |
2016-05-24 |
2016-11-22 |
182 |
“长盛理财”债券型CS616期 |
806SD0CS616 |
2016-05-31 |
2017-05-30 |
364 |
“长盛理财“债券型CS617期 |
806SD0CS617 |
2016-06-07 |
2016-12-06 |
182 |
“长盛理财”债券型CS618期 |
806SD0CS618 |
2016-06-14 |
2017-06-13 |
364 |
”长盛理财“债券型CS619期 |
806SD0CS619 |
2016-06-21 |
2016-12-20 |
182 |
“长盛理财”债券型CS620期 |
806SD0CS620 |
2016-06-28 |
2017-06-27 |
364 |
“长盛理财”债券型CS621期 |
806SD0CS621 |
2016-07-05 |
2017-01-04 |
183 |
“长盛理财”债券型CS622期 |
806SD0CS622 |
2016-07-12 |
2016-10-11 |
91 |
“长盛理财”债券型CS623期 |
806SD0CS623 |
2016-07-19 |
2017-01-17 |
182 |
“长盛理财”债券型CS624期 |
806SD0CS624 |
2016-07-26 |
2016-09-27 |
63 |
“长盛理财”债券型CS625期 |
806SD0CS625 |
2016-08-02 |
2017-08-01 |
364 |
“长盛理财”债券型CS626期 |
806SD0CS626 |
2016-08-09 |
2016-11-08 |
91 |
“长盛理财”债券型CS627期 |
806SD0CS627 |
2016-08-16 |
2017-02-14 |
182 |
“长盛理财”债券型CS628期 |
806SD0CS628 |
2016-08-23 |
2016-11-22 |
91 |
“长盛理财”债券型CS629期 |
806SD0CS629 |
2016-08-30 |
2017-03-07 |
189 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
2. “长盛理财”月月稳利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2。
表1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”月月稳利517期子计划 |
CSY5517 |
2016-08-02 |
2016-09-06 |
35 |
“长盛理财”月月稳利518期子计划 |
CSY5518 |
2016-08-09 |
2016-09-13 |
35 |
“长盛理财”月月稳利519期子计划 |
CSY5519 |
2016-08-16 |
2016-09-20 |
35 |
“长盛理财”月月稳利520期子计划 |
CSY5520 |
2016-08-23 |
2016-09-27 |
35 |
“长盛理财”月月稳利521期子计划 |
CSY5521 |
2016-08-30 |
2016-10-08 |
39 |
(2)投资运作情况
“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
3. “长盛理财”1603期行庆专属理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表3。
表1-3 “长盛理财”1603期行庆专属理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”1603期行庆专属理财计划 |
CJR1603 |
2016-08-02 |
2016-10-11 |
70 |
(2)投资运作情况
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盛理财”1603期行庆专属理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
二、 “长盈理财”系列
1. “长盈聚金”季季添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利理财计划 |
“长盈聚金”季季添利276期子计划 |
CYJ2276 |
2016-06-03 |
2016-09-02 |
91 |
“长盈聚金”季季添利277期子计划 |
CYJ2277 |
2016-06-08 |
2016-09-07 |
91 |
“长盈聚金”季季添利278期子计划 |
CYJ2278 |
2016-06-17 |
2016-09-18 |
93 |
“长盈聚金”季季添利279期子计划 |
CYJ2279 |
2016-06-24 |
2016-09-23 |
91 |
“长盈聚金”季季添利280期子计划 |
CYJ2280 |
2016-07-01 |
2016-09-30 |
91 |
“长盈聚金”季季添利281期子计划 |
CYJ2281 |
2016-07-08 |
2016-10-08 |
92 |
“长盈聚金”季季添利282期子计划 |
CYJ2282 |
2016-07-15 |
2016-10-14 |
91 |
“长盈聚金”季季添利283期子计划 |
CYJ2283 |
2016-07-22 |
2016-10-21 |
91 |
“长盈聚金”季季添利284期子计划 |
CYJ2284 |
2016-07-29 |
2016-10-28 |
91 |
“长盈聚金”季季添利285期子计划 |
CYJ2285 |
2016-08-05 |
2016-11-04 |
91 |
“长盈聚金”季季添利286期子计划 |
CYJ2286 |
2016-08-12 |
2016-11-11 |
91 |
“长盈聚金”季季添利287期子计划 |
CYJ2287 |
2016-08-19 |
2016-11-18 |
91 |
“长盈聚金”季季添利288期子计划 |
CYJ2288 |
2016-08-26 |
2016-11-25 |
91 |
(2)投资运作情况
截至2016年8月31日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:76.03%
b.其他固定收益类投资工具:23.97%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(1)、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)。
2. “长盈聚金”月月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-2。
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利理财计划 |
“长盈聚金”月月添利184期子计划 |
CYY1184 |
2016-07-29 |
2016-09-02 |
35 |
“长盈聚金”月月添利185期子计划 |
CYY1185 |
2016-08-05 |
2016-09-09 |
35 |
“长盈聚金”月月添利186期子计划 |
CYY1186 |
2016-08-12 |
2016-09-18 |
37 |
“长盈聚金”月月添利187期子计划 |
CYY1187 |
2016-08-19 |
2016-09-23 |
35 |
“长盈聚金”月月添利188期子计划 |
CYY1188 |
2016-08-26 |
2016-09-30 |
35 |
(2)投资运作情况
截至2016年8月31日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:86.19%
b.其他固定收益类投资工具:13.81%
其他固定收益类投资标的为:长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)。
3. “长盈理财”白金专属(A款)系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-3。
表2-3 “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”白金专属(A款)理财计划 |
“长盈理财”白金专属(A款)332期子计划 |
CYB3332 |
2016-03-03 |
2016-09-01 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)333期子计划 |
CYB3333 |
2016-03-10 |
2016-09-08 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)334期子计划 |
CYB3334 |
2016-03-17 |
2016-09-19 |
186 |
“长盈理财”白金专属(A款)335期子计划 |
CYB3335 |
2016-03-24 |
2016-09-22 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)336期子计划 |
CYB3336 |
2016-03-31 |
2016-09-29 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)337期子计划 |
CYB3337 |
2016-04-07 |
2016-10-08 |
184 |
“长盈理财”白金专属(A款)338期子计划 |
CYB3338 |
2016-04-14 |
2016-10-13 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)339期子计划 |
CYB3339 |
2016-04-21 |
2016-10-20 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)340期子计划 |
CYB3340 |
2016-04-28 |
2016-10-27 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)341期子计划 |
CYB3341 |
2016-05-05 |
2016-11-03 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)342期子计划 |
CYB3342 |
2016-05-12 |
2016-11-10 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)343期子计划 |
CYB3343 |
2016-05-19 |
2016-11-17 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)344期子计划 |
CYB3344 |
2016-05-26 |
2016-11-24 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)345期子计划 |
CYB3345 |
2016-06-02 |
2016-12-01 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)346期子计划 |
CYB3346 |
2016-06-08 |
2016-12-07 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)347期子计划 |
CYB3347 |
2016-06-16 |
2016-12-15 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)348期子计划 |
CYB3348 |
2016-06-23 |
2016-12-22 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)349期子计划 |
CYB3349 |
2016-06-30 |
2016-12-29 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)350期子计划 |
CYB3350 |
2016-07-07 |
2017-01-05 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)351期子计划 |
CYB3351 |
2016-07-14 |
2017-01-12 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)352期子计划 |
CYB3352 |
2016-07-21 |
2017-01-19 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)353期子计划 |
CYB3353 |
2016-07-28 |
2017-01-26 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)354期子计划 |
CYB3354 |
2016-08-04 |
2017-02-03 |
183 |
“长盈理财”白金专属(A款)355期子计划 |
CYB3355 |
2016-08-11 |
2017-02-09 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)356期子计划 |
CYB3356 |
2016-08-18 |
2017-02-16 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)357期子计划 |
CYB3357 |
2016-08-25 |
2017-02-23 |
182 |
(2)投资运作情况
截至2016年8月31日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:44.63%
b.其他固定收益类投资工具:55.37%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(2)、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划(优先级)、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)。
4. “长盈聚金”日日添利系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 |
CYR0001 |
2015-12-31 |
2016-01-04 |
731 |
(2)投资运作情况
详见表2-5。
表2-5 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈聚金”日日添利开放式理财计划 |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
65.05% |
其他固定收益类投资工具 |
34.95% |
其他固定收益类投资工具为:长安国际信托-海航旅游流动资金贷款单一资金信托项目、中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。
5. “长盈聚金”双月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-6。
表2-6 “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”双月添利理财计划 |
“长盈聚金”双月添利401期子计划 |
CYS4401 |
2016-06-30 |
2016-09-01 |
63 |
“长盈聚金”双月添利402期子计划 |
CYS4402 |
2016-07-07 |
2016-09-08 |
63 |
“长盈聚金”双月添利403期子计划 |
CYS4403 |
2016-07-14 |
2016-09-18 |
66 |
“长盈聚金”双月添利404期子计划 |
CYS4404 |
2016-07-21 |
2016-09-22 |
63 |
“长盈聚金”双月添利405期子计划 |
CYS4405 |
2016-07-28 |
2016-09-29 |
63 |
|
“长盈聚金”双月添利406期子计划 |
CYS4406 |
2016-08-04 |
2016-10-08 |
65 |
|
“长盈聚金”双月添利407期子计划 |
CYS4407 |
2016-08-11 |
2016-10-13 |
63 |
|
“长盈聚金”双月添利408期子计划 |
CYS4408 |
2016-08-18 |
2016-10-20 |
63 |
|
“长盈聚金”双月添利409期子计划 |
CYS4409 |
2016-08-25 |
2016-10-27 |
63 |
(2)投资运作情况
截至2016年8月31日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:89.05%
b.其他固定收益类投资工具:10.95%
其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托。
7. “长盈理财”1602期行庆专属理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表7。
表2-7 “长盈理财”1602期行庆专属理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”1602期行庆专属理财计划 |
CJR1602 |
2016-08-02 |
2016-10-11 |
70 |
(2)投资运作情况
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”1602期行庆专属理财计划 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
三、 “长聚理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表3-1。
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长聚理财”2016年第19期 |
806SD0CJ619 |
2016-03-04 |
2016-09-05 |
185 |
“长聚理财”2016年第23期 |
806SD0CJ623 |
2016-03-14 |
2016-09-05 |
175 |
“长聚理财”2016年第24期 |
806SD0CJ624 |
2016-03-17 |
2017-03-30 |
378 |
“长聚理财”债券型CJ626期 |
806SD0CJ626 |
2016-06-29 |
2016-12-29 |
183 |
“长聚理财”2016年第28期 |
806SD0CJ628 |
2016-07-14 |
2016-10-14 |
92 |
“长聚理财”债券型CJ630期 |
806SD0CJ630 |
2016-08-03 |
2016-09-07 |
35 |
2. 投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长聚理财”2016年第19期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2016年第23期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2016年第24期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ626期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2016年第28期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ630期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
四、 “长泰理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表4-1。
表4-1 “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长泰理财”2016年第01期 |
CT4601 |
2016-03-24 |
2016-09-28 |
188 |
“长泰理财”2016年第02期 |
CT4602 |
2016-03-30 |
2016-09-29 |
183 |
“长泰理财”2016年第04期 |
CT4604 |
2016-06-08 |
2017-06-05 |
362 |
“长泰理财”2016年第05期 |
CT4605 |
2016-06-08 |
2016-12-08 |
183 |
“长泰理财”2016年第06期 |
CT4606 |
2016-06-28 |
2016-12-28 |
183 |
“长泰理财”2016年第07期 |
CT4607 |
2016-07-13 |
2017-01-12 |
183 |
“长泰理财”2016年第08期 |
CT4608 |
2016-07-13 |
2016-10-12 |
91 |
“长泰理财”2016年第09期 |
CT4609 |
2016-08-15 |
2016-11-15 |
92 |
2. 投资运作情况
详见表4-2。
表4-2 “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年8月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长泰理财”2016年第01期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第02期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第04期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第05期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第06期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第07期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第08期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长泰理财”2016年第09期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2016年9月8日