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长安银行2016年8月理财产品运行报告

2016年09月08日 10:29  点击:[]

尊敬的投资者:

201681日至831日,我行共发售理财产品31期,募集资金78.67亿元,兑付理财产品23期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2016831日,我行存续理财产品95期,存续产品运行平稳有序。

一、“长盛理财”系列

1.    “长盛理财”债券型理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表1

   1-1 “长盛理财”债券型理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”债券型CS608

806SD0CS608

2016-04-06

2016-10-11

188

“长盛理财”债券型CS609

806SD0CS609

2016-04-12

2016-10-17

188

“长盛理财”债券型CS611

806SD0CS611

2016-04-26

2017-04-26

365

“长盛理财”债券型CS613

806SD0CS613

2016-05-10

2016-11-08

182

“长盛理财”债券型CS614

806SD0CS614

2016-05-17

2017-05-16

364

“长盛理财”债券型CS615

806SD0CS615

2016-05-24

2016-11-22

182

“长盛理财”债券型CS616

806SD0CS616

2016-05-31

2017-05-30

364

“长盛理财“债券型CS617

806SD0CS617

2016-06-07

2016-12-06

182

“长盛理财”债券型CS618

806SD0CS618

2016-06-14

2017-06-13

364

”长盛理财“债券型CS619

806SD0CS619

2016-06-21

2016-12-20

182

“长盛理财”债券型CS620

806SD0CS620

2016-06-28

2017-06-27

364

“长盛理财”债券型CS621

806SD0CS621

2016-07-05

2017-01-04

183

“长盛理财”债券型CS622

806SD0CS622

2016-07-12

2016-10-11

91

“长盛理财”债券型CS623

806SD0CS623

2016-07-19

2017-01-17

182

“长盛理财”债券型CS624

806SD0CS624

2016-07-26

2016-09-27

63

“长盛理财”债券型CS625

806SD0CS625

2016-08-02

2017-08-01

364

“长盛理财”债券型CS626

806SD0CS626

2016-08-09

2016-11-08

91

“长盛理财”债券型CS627

806SD0CS627

2016-08-16

2017-02-14

182

“长盛理财”债券型CS628

806SD0CS628

2016-08-23

2016-11-22

91

“长盛理财”债券型CS629

806SD0CS629

2016-08-30

2017-03-07

189

2)投资运作情况

“长盛理财”债券型理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

2.    “长盛理财”月月稳利理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表2

   1-2 “长盛理财”月月稳利理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月稳利517期子计划

CSY5517

2016-08-02

2016-09-06

35

“长盛理财”月月稳利518期子计划

CSY5518

2016-08-09

2016-09-13

35

“长盛理财”月月稳利519期子计划

CSY5519

2016-08-16

2016-09-20

35

“长盛理财”月月稳利520期子计划

CSY5520

2016-08-23

2016-09-27

35

“长盛理财”月月稳利521期子计划

CSY5521

2016-08-30

2016-10-08

39

2)投资运作情况

“长盛理财”月月稳利理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%

3.    “长盛理财”1603期行庆专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表3

   1-3 “长盛理财”1603期行庆专属理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”1603期行庆专属理财计划

CJR1603

2016-08-02

2016-10-11

70

2)投资运作情况

产品名称

投资方向

投资比例

“长盛理财”1603期行庆专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

二、 “长盈理财”系列

1.    “长盈聚金”季季添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-1

2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利276期子计划

CYJ2276

2016-06-03

2016-09-02

91

“长盈聚金”季季添利277期子计划

CYJ2277

2016-06-08

2016-09-07

91

“长盈聚金”季季添利278期子计划

CYJ2278

2016-06-17

2016-09-18

93

“长盈聚金”季季添利279期子计划

CYJ2279

2016-06-24

2016-09-23

91

“长盈聚金”季季添利280期子计划

CYJ2280

2016-07-01

2016-09-30

91

“长盈聚金”季季添利281期子计划

CYJ2281

2016-07-08

2016-10-08

92

“长盈聚金”季季添利282期子计划

CYJ2282

2016-07-15

2016-10-14

91

“长盈聚金”季季添利283期子计划

CYJ2283

2016-07-22

2016-10-21

91

“长盈聚金”季季添利284期子计划

CYJ2284

2016-07-29

2016-10-28

91

“长盈聚金”季季添利285期子计划

CYJ2285

2016-08-05

2016-11-04

91

“长盈聚金”季季添利286期子计划

CYJ2286

2016-08-12

2016-11-11

91

“长盈聚金”季季添利287期子计划

CYJ2287

2016-08-19

2016-11-18

91

“长盈聚金”季季添利288期子计划

CYJ2288

2016-08-26

2016-11-25

91

2)投资运作情况

截至2016831日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:76.03%

b.其他固定收益类投资工具:23.97%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(1)、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)。

2.    “长盈聚金”月月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-2

2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

“长盈聚金”月月添利184期子计划

CYY1184

2016-07-29

2016-09-02

35

“长盈聚金”月月添利185期子计划

CYY1185

2016-08-05

2016-09-09

35

“长盈聚金”月月添利186期子计划

CYY1186

2016-08-12

2016-09-18

37

“长盈聚金”月月添利187期子计划

CYY1187

2016-08-19

2016-09-23

35

“长盈聚金”月月添利188期子计划

CYY1188

2016-08-26

2016-09-30

35

2)投资运作情况

截至2016831日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:86.19%

b.其他固定收益类投资工具:13.81%

其他固定收益类投资标的为:长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)。

3.    “长盈理财”白金专属(A款)系列

(1)存续理财产品运行情况

 详见表2-3

 2-3 “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)332期子计划

CYB3332

2016-03-03

2016-09-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)333期子计划

CYB3333

2016-03-10

2016-09-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)334期子计划

CYB3334

2016-03-17

2016-09-19

186

“长盈理财”白金专属(A款)335期子计划

CYB3335

2016-03-24

2016-09-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)336期子计划

CYB3336

2016-03-31

2016-09-29

182

“长盈理财”白金专属(A款)337期子计划

CYB3337

2016-04-07

2016-10-08

184

“长盈理财”白金专属(A款)338期子计划

CYB3338

2016-04-14

2016-10-13

182

“长盈理财”白金专属(A款)339期子计划

CYB3339

2016-04-21

2016-10-20

182

“长盈理财”白金专属(A款)340期子计划

CYB3340

2016-04-28

2016-10-27

182

“长盈理财”白金专属(A款)341期子计划

CYB3341

2016-05-05

2016-11-03

182

“长盈理财”白金专属(A款)342期子计划

CYB3342

2016-05-12

2016-11-10

182

“长盈理财”白金专属(A款)343期子计划

CYB3343

2016-05-19

2016-11-17

182

“长盈理财”白金专属(A款)344期子计划

CYB3344

2016-05-26

2016-11-24

182

“长盈理财”白金专属(A款)345期子计划

CYB3345

2016-06-02

2016-12-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)346期子计划

CYB3346

2016-06-08

2016-12-07

182

“长盈理财”白金专属(A款)347期子计划

CYB3347

2016-06-16

2016-12-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)348期子计划

CYB3348

2016-06-23

2016-12-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)349期子计划

CYB3349

2016-06-30

2016-12-29

182

“长盈理财”白金专属(A款)350期子计划

CYB3350

2016-07-07

2017-01-05

182

“长盈理财”白金专属(A款)351期子计划

CYB3351

2016-07-14

2017-01-12

182

“长盈理财”白金专属(A款)352期子计划

CYB3352

2016-07-21

2017-01-19

182

“长盈理财”白金专属(A款)353期子计划

CYB3353

2016-07-28

2017-01-26

182

“长盈理财”白金专属(A款)354期子计划

CYB3354

2016-08-04

2017-02-03

183

“长盈理财”白金专属(A款)355期子计划

CYB3355

2016-08-11

2017-02-09

182

“长盈理财”白金专属(A款)356期子计划

CYB3356

2016-08-18

2017-02-16

182

“长盈理财”白金专属(A款)357期子计划

CYB3357

2016-08-25

2017-02-23

182

2)投资运作情况

截至2016831日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:44.63%

b.其他固定收益类投资工具:55.37%

其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、、中信·国融化工贷款集合资金信托计划(2)、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托、长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划、陕国投·汉锦37号咸阳高科股权投资集合资金信托计划(优先级)、中信证券尊享二号资产管理计划(陕金资产股权投资)。

4.    “长盈聚金”日日添利系列

1)存续理财产品运行情况

详见表2-4

2-4  “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

CYR0001

2015-12-31

2016-01-04

731

2)投资运作情况

详见表2-5

  2-5 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2016831日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈聚金”日日添利开放式理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

65.05%

其他固定收益类投资工具

34.95%

其他固定收益类投资工具为:长安国际信托-海航旅游流动资金贷款单一资金信托项目、中信新城·中元实业债权投资专项资产管理计划、陕国投·汉锦34号西安沣东国际车城股权投资集合资金信托计划、长安权·渭北临潼园区开发建设股权投资集合资金信托计划、陕国投·竹园楠青股权投资单一资金信托、中信信托·陕西安吉单一资金信托、陕国投·汉源97号中能煤田贷款集合资金信托计划、国开证券·韩城澽水河1-X定向资产管理计划。

5.    “长盈聚金”双月添利理财计划

1)存续理财产品运行情况

详见表2-6

2-6  “长盈聚金”双月添利存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”双月添利理财计划

“长盈聚金”双月添利401期子计划

CYS4401

2016-06-30

2016-09-01

63

“长盈聚金”双月添利402期子计划

CYS4402

2016-07-07

2016-09-08

63

“长盈聚金”双月添利403期子计划

CYS4403

2016-07-14

2016-09-18

66

“长盈聚金”双月添利404期子计划

CYS4404

2016-07-21

2016-09-22

63

“长盈聚金”双月添利405期子计划

CYS4405

2016-07-28

2016-09-29

63

“长盈聚金”双月添利406期子计划

CYS4406

2016-08-04

2016-10-08

65

“长盈聚金”双月添利407期子计划

CYS4407

2016-08-11

2016-10-13

63

“长盈聚金”双月添利408期子计划

CYS4408

2016-08-18

2016-10-20

63

“长盈聚金”双月添利409期子计划

CYS4409

2016-08-25

2016-10-27

63

2)投资运作情况

截至2016831日,“长盈聚金”双月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a.债券、货币市场交易的高流动性资产:89.05%

b.其他固定收益类投资工具:10.95%

其他固定收益类投资标的为:国泰君安资管-裕塬地产信托贷款项目1601期、国泰君安资管-延安治平信托贷款项目1601 期资金信托。

7.  “长盈理财”1602期行庆专属理财计划

 1)存续理财产品运行情况

详见表7

   2-7 “长盈理财”1602期行庆专属理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1602期行庆专属理财计划

CJR1602

2016-08-02

2016-10-11

70

2)投资运作情况

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1602期行庆专属理财计划

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

三、 “长聚理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表3-1

3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”2016年第19

806SD0CJ619

2016-03-04

2016-09-05

185

“长聚理财”2016年第23

806SD0CJ623

2016-03-14

2016-09-05

175

“长聚理财”2016年第24

806SD0CJ624

2016-03-17

2017-03-30

378

“长聚理财”债券型CJ626

806SD0CJ626

2016-06-29

2016-12-29

183

“长聚理财”2016年第28

806SD0CJ628

2016-07-14

2016-10-14

92

“长聚理财”债券型CJ630

806SD0CJ630

2016-08-03

2016-09-07

35

2.    投资运作情况

详见表3-2

3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016831日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”2016年第19

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第23

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第24

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ626

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第28

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ630

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

四、 “长泰理财”系列

1.    存续理财产品运行情况

详见表4-1

4-1  “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2016831日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长泰理财”2016年第01

CT4601

2016-03-24

2016-09-28

188

“长泰理财”2016年第02

CT4602

2016-03-30

2016-09-29

183

“长泰理财”2016年第04

CT4604

2016-06-08

2017-06-05

362

“长泰理财”2016年第05

CT4605

2016-06-08

2016-12-08

183

“长泰理财”2016年第06

CT4606

2016-06-28

2016-12-28

183

“长泰理财”2016年第07

CT4607

2016-07-13

2017-01-12

183

“长泰理财”2016年第08

CT4608

2016-07-13

2016-10-12

91

“长泰理财”2016年第09

CT4609

2016-08-15

2016-11-15

92

2.    投资运作情况

详见表4-2

4-2  “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016831日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长泰理财”2016年第01

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第02

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第04

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第05

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第06

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第07

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第08

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第09

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

201698

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