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长安银行2016年3月理财产品运行报告

2016年04月13日 15:09  点击:[]

尊敬的投资者:

20163月1日至331日,我行共发理财产品36期,募集资金108.81亿元兑付理财产品34期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2016331日,我行存续理财产品88期,存续产品运行平稳有序。

一、“长盛理财”系列

1. 存续理财产品运行情况

详见表1。

       表1-1  “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2016331日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盛理财”月月添利603期

806SD0SY603

2016-03-04

2016-04-07

34

“长盛理财”月月添利604期

806SD0SY604

2016-03-08

2016-04-08

31

“长盛理财”月月添利605期女人节专属理财

806SD0SY605

2016-03-11

2016-04-18

38

“长盛理财”月月添利606期

806SD0SY606

2016-03-15

2016-04-14

30

“长盛理财”月月添利607期

806SD0SY607

2016-03-22

2016-04-22

31

“长盛理财”月月添利608期

806SD0SY608

2016-03-29

2016-04-28

30

“长盛理财”债券型CS536期

806SD0CS536

2015-09-01

2016-08-31

365

“长盛理财”债券型CS542期

806SD0CS542

2015-10-13

2016-04-12

182

“长盛理财”债券型CS543期

806SD0CS543

2015-10-20

2016-04-20

183

“长盛理财”债券型CS544期

806SD0CS544

2015-10-27

2016-04-26

182

“长盛理财”债券型CS545期

806SD0CS545

2015-11-03

2016-05-05

184

“长盛理财”债券型CS546期

806SD0CS546

2015-11-10

2016-05-12

184

“长盛理财”债券型CS547期

806SD0CS547

2015-11-17

2016-05-19

184

“长盛理财”债券型CS548期

806SD0CS548

2015-11-24

2016-05-26

184

“长盛理财”债券型CS549期

806SD0CS549

2015-12-01

2016-06-02

184

“长盛理财”债券型CS601期

806SD0CS601

2016-02-15

2016-04-06

51

“长盛理财”债券型CS602期

806SD0CS602

2016-02-23

2016-04-14

51

“长盛理财”债券型CS603期

806SD0CS603

2016-03-04

2016-04-25

52

“长盛理财”债券型CS604期

806SD0CS604

2016-03-08

2016-04-28

51

“长盛理财”债券型CS605期

806SD0CS605

2016-03-15

2016-05-06

52

“长盛理财”债券型CS606期

806SD0CS606

2016-03-22

2016-05-12

51

“长盛理财”债券型CS607期

806SD0CS607

2016-03-29

2016-05-25

57

2. 投资运作情况

“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。

二、 “长盈理财”系列

1. “长盈聚金”季季添利理财计划

(1)存续理财产品运行情况

详见表2-1。

表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2016年3月31日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”季季添利理财计划

“长盈聚金”季季添利254期子计划

CYJ2254

2015-12-31

2016-04-01

92

“长盈聚金”季季添利255期子计划

CYJ2255

2016-01-08

2016-04-08

91

“长盈聚金”季季添利256期子计划

CYJ2256

2016-01-15

2016-04-15

91

“长盈聚金”季季添利257期子计划

CYJ2257

2016-01-22

2016-04-22

91

“长盈聚金”季季添利258期子计划

CYJ2258

2016-01-29

2016-04-29

91

“长盈聚金”季季添利259期子计划

CYJ2259

2016-02-05

2016-05-06

91

“长盈聚金”季季添利260期子计划

CYJ2260

2016-02-15

2016-05-16

91

“长盈聚金”季季添利261期子计划

CYJ2261

2016-02-19

2016-05-20

91

“长盈聚金”季季添利262期子计划

CYJ2262

2016-02-26

2016-05-27

91

“长盈聚金”季季添利263期子计划

CYJ2263

2016-03-04

2016-06-03

91

“长盈聚金”季季添利264期子计划

CYJ2264

2016-03-11

2016-06-13

94

“长盈聚金”季季添利265期子计划

CYJ2265

2016-03-18

2016-06-17

91

“长盈聚金”季季添利266期子计划

CYJ2266

2016-03-25

2016-06-24

91

(2)投资运作情况

截至2016331日,长盈聚金季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:70.6%

b. 其他固定收益类投资工具:29.4%

   西部信托·中小企业扶持基金1号集合资金信托计划、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业单一资金信托(2)、陕国投·恒润煤化工信托贷款单一资金信托、中信信托·陕西电石能源单一资金信托、国泰君安资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(2)、长安信托·鸿基世业房地产贷款单一资金信托(3)、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托(1)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(1)。

2. “长盈聚金”月月添利理财计划

(1)存续理财产品运行情况

详见表2-2。

  表2-2  “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2016年3月31日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈聚金”月月添利理财计划

“长盈聚金”月月添利162期子计划

CYY1162

2016-02-26

2016-04-01

35

“长盈聚金”月月添利163期子计划

CYY1163

2016-03-04

2016-04-08

35

“长盈聚金”月月添利164期子计划

CYY1164

2016-03-11

2016-04-15

35

“长盈聚金”月月添利165期子计划

CYY1165

2016-03-18

2016-04-22

35

“长盈聚金”月月添利166期子计划

CYY1166

2016-03-25

2016-04-29

35

(2)投资运作情况

至2016331日,长盈聚金月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:60.1%

b. 其他固定收益类投资工具:39.9%

其他固定收益类投资标的为:中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(1)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、中信信托-国泰君安资管·咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·长盈12号西部云谷信托贷款集合资金信托、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(2)、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托(3)、中信信托-国泰君安资管•陕西青山置业信托贷款项目1501期(2)。

3. “长盈理财”白金专属(A款)系列

(1)存续理财产品运行情况

       详见表2-3。

       表2-3  “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2016年3月31日)

产品名称

子计划名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”白金专属(A款)理财计划

“长盈理财”白金专属(A款)311期子计划

CYB3311

2015-10-09

2016-04-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)312期子计划

CYB3312

2015-10-15

2016-04-14

182

“长盈理财”白金专属(A款)313期子计划

CYB3313

2015-10-22

2016-04-21

182

“长盈理财”白金专属(A款)314期子计划

CYB3314

2015-10-29

2016-04-28

182

“长盈理财”白金专属(A款)315期子计划

CYB3315

2015-11-05

2016-05-05

182

“长盈理财”白金专属(A款)316期子计划

CYB3316

2015-11-12

2016-05-12

182

“长盈理财”白金专属(A款)317期子计划

CYB3317

2015-11-19

2016-05-19

182

“长盈理财”白金专属(A款)318期子计划

CYB3318

2015-11-26

2016-05-26

182

“长盈理财”白金专属(A款)319期子计划

CYB3319

2015-12-03

2016-06-02

182

“长盈理财”白金专属(A款)320期子计划

CYB3320

2015-12-10

2016-06-10

183

“长盈理财”白金专属(A款)321期子计划

CYB3321

2015-12-17

2016-06-16

182

“长盈理财”白金专属(A款)322期子计划

CYB3322

2015-12-24

2016-06-23

182

“长盈理财”白金专属(A款)323期子计划

CYB3323

2015-12-31

2016-06-30

182

“长盈理财”白金专属(A款)324期子计划

CYB3324

2016-01-07

2016-07-07

182

“长盈理财”白金专属(A款)325期子计划

CYB3325

2016-01-14

2016-07-14

182

“长盈理财”白金专属(A款)326期子计划

CYB3326

2016-01-21

2016-07-21

182

“长盈理财”白金专属(A款)327期子计划

CYB3327

2016-01-28

2016-07-28

182

“长盈理财”白金专属(A款)328期子计划

CYB3328

2016-02-04

2016-08-04

182

“长盈理财”白金专属(A款)329期子计划

CYB3329

2016-02-15

2016-08-15

182

“长盈理财”白金专属(A款)330期子计划

CYB3330

2016-02-18

2016-08-18

182

“长盈理财”白金专属(A款)331期子计划

CYB3331

2016-02-25

2016-08-25

182

“长盈理财”白金专属(A款)332期子计划

CYB3332

2016-03-03

2016-09-01

182

“长盈理财”白金专属(A款)333期子计划

CYB3333

2016-03-10

2016-09-08

182

“长盈理财”白金专属(A款)334期子计划

CYB3334

2016-03-17

2016-09-19

186

“长盈理财”白金专属(A款)335期子计划

CYB3335

2016-03-24

2016-09-22

182

“长盈理财”白金专属(A款)336期子计划

CYB3336

2016-03-31

2016-09-29

182

(2)投资运作情况

至2016331日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:

a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:53.7%

b. 其他固定收益类投资工具:46.3%

其他固定收益类投资标的为: 西部信托·紫薇一号集合资金信托计划、陕国投·清水工业园供水公司股权投资单一资金信托、中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托项目、中信·国融化工贷款集合资金信托计划、陕国投·汉文投股权投资单一资金信托、中信·西咸空港美术城股权投资集合资金信托计划、长安信托·高汽公司股权投资单一资金信托、陕国投·汉源33号西安沣东国际车城贷款集合资金信托计划、陕国投·汉源74号国资公司股权收益权投资单一资金信托,长安信托·西安昆明池股权集合资金信托计划。

4. “长盈理财1601期女人节专属系列

(1)存续理财产品运行情况

详见表2-4。

表2-4  “长盈理财1601期女人节专属系列存续理财产品明细表(截至2016年3月31日

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长盈理财”1601期女人节专属理财计划

CJR1601

2016-03-11

2016-04-18

38

(2)投资运作情况

详见表2-5。

       表2-5 “长盈理财1601期女人节专属存续理财产品投资运作表(截至2016年3月31日

产品名称

投资方向

投资比例

“长盈理财”1601期女人节专属理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

100%

其他固定收益类投资工具

0%

5. “长盈聚金”日日添利系列

(1)存续理财产品运行情况

详见表2-6

表2-6  “长盈聚金”日日添利系列存续理财产品明细表(截至2016年3月31日

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

长盈聚金”日日添利开放式理财计划

CYR0001

2016-01-05

2018-01-05

731

(2)投资运作情况

详见表2-7

       表2-7 “长盈聚金”日日添利存续理财产品投资运作表(截至2016年3月31日

产品名称

投资方向

投资比例

长盈聚金”日日添利开放式理财计划

债券、货币市场交易的高流动性资产

100%

其他固定收益类投资工具

0%

三、 “长聚理财”系列

1. 存续理财产品运行情况

详见表3-1。

表3-1  “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年3月31日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长聚理财”债券型CJ516期

806SD0CJ516

2015-06-11

2016-06-07

362

“长聚理财”债券型CJ517期

806SD0CJ517

2015-06-11

2016-06-07

362

“长聚理财”债券型CJ519期

806SD0CJ519

2015-06-16

2016-06-14

364

“长聚理财”2015年第27期

806SD0CJ527

2015-07-21

2016-07-20

365

“长聚理财”债券型CJ604期

806SD0CJ604

2016-01-13

2016-04-13

91

“长聚理财”2016年第6期

806SD0CJ606

2016-01-19

2016-04-20

92

“长聚理财”2016年第7期

806SD0CJ607

2016-01-19

2016-07-21

184

“长聚理财”2016年第13期

806SD0CJ613

2016-02-17

2016-06-07

111

“长聚理财”2016年第15期

806SD0CJ615

2016-02-19

2016-06-08

110

“长聚理财”2016年第16期

806SD0CJ616

2016-02-24

2016-05-26

92

“长聚理财”债券型CJ617期

806SD0CJ617

2016-03-04

2016-05-31

88

“长聚理财”债券型CJ618期

806SD0CJ618

2016-03-04

2016-08-31

180

“长聚理财”2016年第19期

806SD0CJ619

2016-03-04

2016-09-05

185

“长聚理财”2016年第20期

806SD0CJ620

2016-03-04

2016-06-06

94

“长聚理财”2016年第21期

806SD0CJ621

2016-03-04

2016-04-05

32

“长聚理财”2016年第22期

806SD0CJ622

2016-03-07

2016-04-06

30

“长聚理财”2016年第23期

806SD0CJ623

2016-03-14

2016-09-05

175

“长聚理财”2016年第24期

806SD0CJ624

2016-03-17

2017-03-30

378

2. 投资运作情况

详见表3-2。

表3-2  “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年3月31日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长聚理财”债券型CJ516期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ517期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ519期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2015年第27期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ604期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第6期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第7期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第13期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第15期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第16期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ617期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”债券型CJ618期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第19期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第20期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第21期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第22期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第23期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长聚理财”2016年第24期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

四、 “长泰理财”系列

1. 存续理财产品运行情况

详见表4-1。

 表4-1  “长泰理财”系列存续理财产品明细表(截至2016年3月31日)

产品名称

产品代码

存续期起

存续期止

期限(天)

“长泰理财”2016年第01期

CT4601

2016-03-24

2016-09-28

188

“长泰理财”2016年第02期

CT4602

2016-03-30

2016-09-29

183

2. 投资运作情况

详见表4-2。

表4-2  “长泰理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2016年3月31日)

产品名称

投资方向

投资比例

“长泰理财”2016年第01期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

“长泰理财”2016年第02期

通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具

100%

特此公告!

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2016413

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