尊敬的投资者:
2015年8月1日至8月31日,我行共发行理财产品22期,募集资金60.92亿元,兑付理财产品20期,所有到期理财产品均已按照承诺最高收益向客户兑付。截止2015年8月31日,我行存续理财产品65期,存续产品运行平稳有序。
一、 “长盛理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表1。
表1-1 “长盛理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盛理财”债券型D504期(电子渠道专享) |
806SD0CD504 |
2015-06-24 |
2015-09-01 |
69 |
“长盛理财”债券型D506期(电子渠道专享) |
806SD0CD506 |
2015-07-07 |
2016-01-27 |
204 |
“长盛理财”债券型D507期(电子渠道专享) |
806SD0CD507 |
2015-07-14 |
2016-01-14 |
184 |
“长盛理财”债券型D508期(电子渠道专享) |
806SD0CD508 |
2015-07-21 |
2015-09-23 |
64 |
“长盛理财”债券型D509期(电子渠道专享) |
806SD0CD509 |
2015-07-28 |
2016-01-26 |
182 |
“长盛理财”债券型D510期(电子渠道专享) |
806SD0CD510 |
2015-08-04 |
2015-10-13 |
70 |
“长盛理财”债券型D513期(电子渠道专享) |
806SD0CD513 |
2015-08-25 |
2015-10-27 |
63 |
“长盛理财”债券型CS510期 |
806SD0CS510 |
2015-03-10 |
2015-09-08 |
182 |
“长盛理财”债券型CS512期 |
806SD0CS512 |
2015-03-24 |
2015-09-22 |
182 |
“长盛理财”债券型CS514期 |
806SD0CS514 |
2015-04-08 |
2015-10-09 |
184 |
“长盛理财”债券型CS516期 |
806SD0CS516 |
2015-04-21 |
2015-10-22 |
184 |
“长盛理财”债券型CS518期 |
806SD0CS518 |
2015-05-05 |
2015-11-03 |
182 |
“长盛理财”债券型CS520期 |
806SD0CS520 |
2015-05-19 |
2015-11-19 |
184 |
“长盛理财”债券型CS522期 |
806SD0CS522 |
2015-06-02 |
2015-12-01 |
182 |
“长盛理财”债券型CS524期 |
806SD0CS524 |
2015-06-16 |
2015-12-15 |
182 |
“长盛理财”债券型CS526期 |
806SD0CS526 |
2015-07-01 |
2015-12-29 |
181 |
“长盛理财”债券型CS527期 |
806SD0CS527 |
2015-07-07 |
2016-01-07 |
184 |
“长盛理财”债券型CS528期 |
806SD0CS528 |
2015-07-14 |
2015-09-15 |
63 |
“长盛理财”债券型CS529期 |
806SD0CS529 |
2015-07-21 |
2016-01-21 |
184 |
“长盛理财”债券型CS530期 |
806SD0CS530 |
2015-07-28 |
2015-09-24 |
58 |
“长盛理财”债券型CS531期 |
806SD0CS531 |
2015-08-04 |
2016-02-02 |
182 |
“长盛理财”债券型CS532期 |
806SD0CS532 |
2015-08-11 |
2016-02-16 |
189 |
“长盛理财”债券型CS533期 |
806SD0CS533 |
2015-08-18 |
2015-12-16 |
120 |
“长盛理财”债券型CS534期 |
806SD0CS534 |
2015-08-25 |
2016-02-23 |
182 |
“长盛理财”月月添利530期 |
806SD0SY530 |
2015-08-04 |
2015-09-02 |
29 |
“长盛理财”月月添利531期 |
806SD0SY531 |
2015-08-11 |
2015-09-16 |
36 |
“长盛理财”月月添利532期 |
806SD0SY532 |
2015-08-18 |
2015-09-17 |
30 |
“长盛理财”月月添利533期 |
806SD0SY533 |
2015-08-25 |
2015-09-25 |
31 |
2. 投资运作情况
“长盛理财”系列理财产品通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品;货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。投资比例为100%。
二、 “长盈理财”系列
1. “长盈聚金”季季添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-1。
表2-1 “长盈聚金”季季添利存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”季季添利理财计划 |
“长盈聚金”季季添利224期子计划 |
CYJ2224 |
2015-06-05 |
2015-09-06 |
93 |
“长盈聚金”季季添利225期子计划 |
CYJ2225 |
2015-06-12 |
2015-09-11 |
91 |
“长盈聚金”季季添利226期子计划 |
CYJ2226 |
2015-06-19 |
2015-09-18 |
91 |
“长盈聚金”季季添利227期子计划 |
CYJ2227 |
2015-06-26 |
2015-09-25 |
91 |
“长盈聚金”季季添利228期子计划 |
CYJ2228 |
2015-07-03 |
2015-10-08 |
97 |
“长盈聚金”季季添利229期子计划 |
CYJ2229 |
2015-07-10 |
2015-10-09 |
91 |
“长盈聚金”季季添利230期子计划 |
CYJ2230 |
2015-07-17 |
2015-10-16 |
91 |
“长盈聚金”季季添利231期子计划 |
CYJ2231 |
2015-07-24 |
2015-10-23 |
91 |
“长盈聚金”季季添利232期子计划 |
CYJ2232 |
2015-07-31 |
2015-10-30 |
91 |
“长盈聚金”季季添利233期子计划 |
CYJ2233 |
2015-08-07 |
2015-11-06 |
91 |
“长盈聚金”季季添利234期子计划 |
CYJ2234 |
2015-08-14 |
2015-11-13 |
91 |
“长盈聚金”季季添利235期子计划 |
CYJ2235 |
2015-08-21 |
2015-11-20 |
91 |
“长盈聚金”季季添利236期子计划 |
CYJ2236 |
2015-08-28 |
2015-11-27 |
91 |
(2)投资运作情况
截至2015年8月31日,“长盈聚金”季季添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a.债券、货币市场交易的高流动性资产:51.5%
b. 其他固定收益类投资工具:48.5%
其他固定收益类投资标的为:陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款集合资金信托计划、陕国投·养老休闲产业投资单一资金信托(I期、II期)、陕国投·永安纪念园股权投资集合资金信托项目、长安信托·渭南鸿基世业房地产贷款项目单一资金信托(1、2、3期)、陕国投·塞上明珠(II期)小微企业发展基金优先级、陕国投·和谐投资贷款单一资金信托、长安信托·海航旅游集团流动资金贷款单一资金信托、国君资管·陕西荣民地产信托贷款项目1501期、陕国投·汉唐医疗股权投资单一资金信托、长安信托·恒润煤化工流动资金贷款单一信托。
2. “长盈聚金”月月添利理财计划
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-2
表2-2 “长盈聚金”月月添利存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈聚金”月月添利理财计划 |
“长盈聚金”月月添利132期子计划 |
CYY1132 |
2015-07-31 |
2015-09-07 |
38 |
“长盈聚金”月月添利133期子计划 |
CYY1133 |
2015-08-07 |
2015-09-11 |
35 |
“长盈聚金”月月添利134期子计划 |
CYY1134 |
2015-08-14 |
2015-09-18 |
35 |
“长盈聚金”月月添利135期子计划 |
CYY1135 |
2015-08-21 |
2015-09-25 |
35 |
“长盈聚金”月月添利136期子计划 |
CYY1136 |
2015-08-28 |
2015-10-08 |
41 |
(2)投资运作情况
截至2015年8月31日,“长盈聚金”月月添利存续理财产品主要投资运作情况如下:
a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:68.6%
b. 其他固定收益类投资工具:31.4%
其他固定收益类投资标的为:陕国投•长盈12号西咸新区西部云谷信托贷款集合资金信托项目、中信信托·国泰君安资管-咸阳新煜置业信托贷款项目1401期、西部信托·乐华城游乐配套项目单一资金信托、陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托(二期)、长安信托·安康市龙翔教育贷款单一资金信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期01、陕国投·汉锦24号锦业时代项目贷款信托、中信·延安新区投建应收账款流动化项目二期、国泰君安资管·陕西青山置业信托贷款项目1501期。
3. “长盈理财”白金专属系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-3
表2-3 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
CYBJ1501 |
2015-01-05 |
2016-01-29 |
389 |
“长盈理财”2015年第03期(白金专属) |
CYBJ1503 |
2015-04-24 |
2015-09-28 |
157 |
“长盈理财”2015年第04期(白金专属) |
CYBJ1504 |
2015-05-05 |
2015-10-22 |
170 |
(2)投资运作情况
详见表2-4。
表2-4 “长盈理财”白金专属系列存续理财产品投资运作表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长盈理财”2015年第01期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
47.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:陕国投·创源煤电循环经济项目贷款单一资金信托。 |
52.9% |
“长盈理财”2015年第03期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
44.1% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:西部信托·曲江新乐汇集合资金信托计划。 |
55.9% |
“长盈理财”2015年第04期(白金专属) |
债券、货币市场交易的高流动性资产 |
41.86% |
其他固定收益类投资工具 其他固定收益类投资标的为:中信·西咸沣西建设应收账款流动化信托。 |
58.14% |
4. “长盈理财”白金专属(A款)系列
(1)存续理财产品运行情况
详见表2-5
表2-2 “长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
子计划名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长盈理财”白金专属(A款)理财计划 |
“长盈理财”白金专属(A款)301期子计划 |
CYB3301 |
2015-07-30 |
2016-01-28 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)302期子计划 |
CYB3302 |
2015-08-06 |
2016-02-04 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)303期子计划 |
CYB3303 |
2015-08-13 |
2016-02-15 |
186 |
“长盈理财”白金专属(A款)304期子计划 |
CYB3304 |
2015-08-20 |
2016-02-18 |
182 |
“长盈理财”白金专属(A款)305期子计划 |
CYB3305 |
2015-08-27 |
2016-02-25 |
182 |
(2)投资运作情况
截至2015年8月31日,“长盈理财”白金专属(A款)存续理财产品主要投资运作情况如下:
a. 债券、货币市场交易的高流动性资产:96.98%
b. 其他固定收益类投资工具:3.02%
其他固定收益类投资标的为:西部信托·紫薇一号集合资金信托计划
三、 “长聚理财”系列
1. 存续理财产品运行情况
详见表3-1
表3-1 “长聚理财”系列存续理财产品明细表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
产品代码 |
存续期起 |
存续期止 |
期限(天) |
“长聚理财”债券型CJ513期 |
806SD0CJ513 |
2015-05-27 |
2015-11-25 |
182 |
“长聚理财”2015年第15期 |
806SD0CJ515 |
2015-06-04 |
2015-12-01 |
180 |
“长聚理财”债券型CJ516期 |
806SD0CJ516 |
2015-06-11 |
2016-06-07 |
362 |
“长聚理财”债券型CJ517期 |
806SD0CJ517 |
2015-06-11 |
2016-06-07 |
362 |
“长聚理财”债券型CJ519期 |
806SD0CJ519 |
2015-06-16 |
2016-06-14 |
364 |
“长聚理财”债券型CJ520期 |
806SD0CJ520 |
2015-06-18 |
2015-12-17 |
182 |
“长聚理财”债券型CJ521期 |
806SD0CJ521 |
2015-06-19 |
2015-12-16 |
180 |
“长聚理财”债券型CJ523期 |
806SD0CJ523 |
2015-06-26 |
2015-12-23 |
180 |
“长聚理财”债券型CJ524期 |
806SD0CJ524 |
2015-07-06 |
2016-01-05 |
183 |
“长聚理财”2015年第27期 |
806SD0CJ527 |
2015-07-21 |
2016-07-20 |
365 |
“长聚理财”债券型CJ528期 |
806SD0CJ528 |
2015-07-21 |
2015-09-23 |
64 |
2. 投资运作情况
详见表3-2。
表3-2 “长聚理财”系列存续理财产品投资运作表(截至2015年8月31日)
产品名称 |
投资方向 |
投资比例 |
“长聚理财”债券型CJ513期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2015年第15期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ516期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ517期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ519期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ520期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ521期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ523期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ524期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”2015年第27期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
“长聚理财”债券型CJ528期 |
通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具 |
100% |
特此公告!
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2015年9月7日